| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 268.00 | 2 748.00 | 1 520.00 | 4 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 444.00 | 10 444.00 | | 10 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 626.00 | 11 504.00 | 1 122.00 | 12 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 538.00 | 24 696.00 | 3 842.00 | 28 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 795.00 | | 10 795.00 | 10 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 696.00 | 3 506.00 | 110 190.00 | 113 696.00 |
BZ Autres créances | 6 476.00 | | 6 476.00 | 6 476.00 |
CF Disponibilités | 60 858.00 | | 60 858.00 | 60 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 953.00 | 3 506.00 | 189 446.00 | 192 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 491.00 | 28 202.00 | 193 288.00 | 221 491.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 37 811.00 | 37 811.00 | | 37 811.00 |
DH Report à nouveau | -8 249.00 | -7 625.00 | | -8 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 957.00 | -624.00 | | 18 957.00 |
DL TOTAL (I) | 49 620.00 | 30 662.00 | | 49 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500.00 | 3 222.00 | | 1 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 433.00 | 9 274.00 | | 8 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 379.00 | 16 197.00 | | 24 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 357.00 | 124 334.00 | | 109 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 669.00 | 153 026.00 | | 143 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 288.00 | 183 688.00 | | 193 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 669.00 | 151 673.00 | | 143 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 577 780.00 | | 577 780.00 | 577 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 577 780.00 | | 577 780.00 | 577 780.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 577 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 432.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 303.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 641.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 235.00 | | | 235.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 42.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 235.00 | 42.00 | | 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 462.00 | 2 316.00 | | 2 462.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 58.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 462.00 | 2 374.00 | | 2 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 227.00 | -2 333.00 | | -2 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 024.00 | 511 621.00 | | 578 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 067.00 | 512 245.00 | | 559 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 957.00 | -624.00 | | 18 957.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 065.00 | 7 628.00 | | 6 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 235.00 | | 303.00 | 28 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 338.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 035.00 | | 303.00 | 27 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 264.00 | 2 432.00 | | 22 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 265.00 | 2 432.00 | | 22 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 21.00 | | | 21.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 109 858.00 | 109 858.00 | | 109 858.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
VB T. V. A. | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 499.00 | 122 499.00 | | 122 499.00 |