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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 7.00 | |
BJ TOTAL (I) | 838 094.00 | 79 258.00 | 758 836.00 | 838 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 256.00 | | 7 256.00 | 7 256.00 |
BZ Autres créances | 489 146.00 | 149 000.00 | 340 146.00 | 489 146.00 |
CF Disponibilités | 92 755.00 | | 92 755.00 | 92 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 157.00 | 149 000.00 | 440 157.00 | 589 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 251.00 | 228 258.00 | 1 198 993.00 | 1 427 251.00 |
CU Autres participations | 838 094.00 | 79 258.00 | 758 836.00 | 838 094.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 7.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 280.00 | 540 280.00 | | 540 280.00 |
DH Report à nouveau | -31 674.00 | -59 129.00 | | -31 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 278.00 | 27 454.00 | | 75 278.00 |
DK Provisions réglementées | 16 114.00 | 16 114.00 | | 16 114.00 |
DL TOTAL (I) | 599 997.00 | 524 720.00 | | 599 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 106.00 | 140 000.00 | | 140 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438 883.00 | 514 096.00 | | 438 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 734.00 | 3 737.00 | | 6 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 098.00 | 13 263.00 | | 9 098.00 |
EA Autres dettes | 4 174.00 | 30 118.00 | | 4 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 996.00 | 701 214.00 | | 598 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 993.00 | 1 225 934.00 | | 1 198 993.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 438 883.00 | | | 438 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 958.00 | | 87 958.00 | 87 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 958.00 | | 87 958.00 | 87 958.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 196.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 751.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 008.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 289 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301 362.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 228 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 868.00 | 1 500.00 | | -2 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 323.00 | 397 737.00 | | 389 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 045.00 | 370 283.00 | | 314 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 278.00 | 27 454.00 | | 75 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 094.00 | | | 838 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 838 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 838 094.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 838 094.00 | | | 838 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 114.00 | | | 16 114.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 164 000.00 | 149 000.00 | 164 000.00 | 164 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 289 466.00 | 228 258.00 | 289 466.00 | 289 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 305 580.00 | 228 258.00 | 289 466.00 | 305 580.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 228 258.00 | 289 466.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 373.00 | 7 373.00 | | 7 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
UX Autres créances clients | 7 256.00 | 7 256.00 | | 7 256.00 |
VB T. V. A. | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VC Groupe et associés | 488 441.00 | 488 441.00 | | 488 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 000.00 | 386.00 | 1 717.00 | 140 000.00 |
VI Groupe et associés | 438 883.00 | 438 883.00 | | 438 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 431.00 | | | 74 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 402.00 | 496 402.00 | | 496 402.00 |
VW T.V.A. | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 996.00 | 459 382.00 | 1 717.00 | 598 996.00 |