| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 005.00 | 2 294.00 | 7 711.00 | 10 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 381 560.00 | 2 294.00 | 3 379 266.00 | 3 381 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
CF Disponibilités | 41 170.00 | | 41 170.00 | 41 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 779.00 | | 6 779.00 | 6 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 311.00 | | 50 311.00 | 50 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 431 871.00 | 2 294.00 | 3 429 577.00 | 3 431 871.00 |
CU Autres participations | 3 371 554.00 | | 3 371 554.00 | 3 371 554.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 856 025.00 | 2 856 025.00 | | 2 856 025.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 145.00 | 34 145.00 | | 34 145.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 431.00 | 20 310.00 | | 22 431.00 |
DH Report à nouveau | 259 838.00 | 259 546.00 | | 259 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 783.00 | 42 413.00 | | 98 783.00 |
DL TOTAL (I) | 3 274 903.00 | 3 216 120.00 | | 3 274 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | 12 502.00 | | 67.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 248.00 | 164 139.00 | | 118 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 870.00 | 1 803.00 | | 2 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 488.00 | 43 400.00 | | 33 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 673.00 | 221 843.00 | | 154 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 429 577.00 | 3 437 963.00 | | 3 429 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 673.00 | 221 843.00 | | 154 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 61.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 150.00 | | 252 150.00 | 252 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 150.00 | | 252 150.00 | 252 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 325.00 | |
GE Autres charges | | | -209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 345.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 932.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 110.00 | 4 351.00 | | 4 110.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 293.00 | 74 803.00 | | 32 293.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 500.00 | | | 59 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 500.00 | | | 59 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 770.00 | | | 45 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 860.00 | 90.00 | | 45 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 640.00 | -90.00 | | 13 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 789.00 | 18 244.00 | | 20 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 356.00 | 254 804.00 | | 317 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 573.00 | 212 391.00 | | 218 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 783.00 | 42 413.00 | | 98 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 426 880.00 | | 450.00 | 3 426 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 770.00 | 3 371 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 770.00 | 3 381 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 005.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 555.00 | | 450.00 | 9 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 417 324.00 | | | 3 417 324.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 969.00 | 325.00 | | 1 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 969.00 | 325.00 | | 1 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 789.00 | 20 789.00 | | 20 789.00 |
VB T. V. A. | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VI Groupe et associés | 118 248.00 | 118 248.00 | | 118 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 312.00 | | | 12 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 262.00 | 7 262.00 | | 7 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 141.00 | 9 141.00 | | 9 141.00 |
VW T.V.A. | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 673.00 | 154 673.00 | | 154 673.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 561.00 | 242.00 | | 561.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
ST Autres comptes | 9 706.00 | 13 049.00 | | 9 706.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 256.00 | 11 400.00 | | 13 256.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 318.00 | 348.00 | | 318.00 |
YW Taxe professionnelle | 816.00 | 1 649.00 | | 816.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 377.00 | 1 891.00 | | 1 377.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 430.00 | 50 090.00 | | 50 430.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 933.00 | 1 329.00 | | 1 933.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 422.00 | 24 796.00 | | 25 422.00 |