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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 000.00 | 13 131.00 | 1 869.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 16 745.00 | 2 778.00 | 13 967.00 | 16 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 000.00 | 45 568.00 | 2 432.00 | 48 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 117.00 | 33 187.00 | 9 929.00 | 43 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 945.00 | | 25 945.00 | 25 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 807.00 | 94 664.00 | 54 142.00 | 148 807.00 |
BT Marchandises | 880 778.00 | | 880 778.00 | 880 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 490 504.00 | 77 321.00 | 1 413 183.00 | 1 490 504.00 |
BZ Autres créances | 74 036.00 | | 74 036.00 | 74 036.00 |
CF Disponibilités | 240 012.00 | | 240 012.00 | 240 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 161.00 | | 26 161.00 | 26 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 711 491.00 | 77 321.00 | 2 634 170.00 | 2 711 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 860 298.00 | 171 985.00 | 2 688 312.00 | 2 860 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -565 769.00 | -576 994.00 | | -565 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 375.00 | 11 225.00 | | 165 375.00 |
DL TOTAL (I) | -390 394.00 | -555 769.00 | | -390 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 722.00 | 183 663.00 | | 117 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 857 559.00 | 1 741 682.00 | | 1 857 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 916 753.00 | 550 259.00 | | 916 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 782.00 | 136 510.00 | | 105 782.00 |
EA Autres dettes | 80 890.00 | 13 861.00 | | 80 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 078 706.00 | 2 625 976.00 | | 3 078 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 688 312.00 | 2 070 207.00 | | 2 688 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 027 888.00 | 2 508 254.00 | | 3 027 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 702.00 | | 4 470.00 | 145 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 365.00 | 148 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 365.00 | 107 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 934.00 | | 3 293.00 | 105 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 768.00 | | 1 177.00 | 24 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 466.00 | 23 930.00 | 732.00 | 71 466.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 381.00 | 3 750.00 | | 9 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 085.00 | 20 180.00 | 732.00 | 62 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 802.00 | | 12 802.00 | 12 802.00 |
6T Sur comptes clients | 71 113.00 | 34 393.00 | 28 185.00 | 71 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 915.00 | 34 393.00 | 40 987.00 | 83 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 915.00 | 34 393.00 | 40 987.00 | 83 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 393.00 | 40 988.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 25 945.00 | | 25 945.00 | 25 945.00 |
UX Autres créances clients | 1 490 504.00 | 1 490 504.00 | | 1 490 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VB T. V. A. | 13 783.00 | 13 783.00 | | 13 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 542.00 | 56 542.00 | | 56 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 161.00 | 26 161.00 | | 26 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 616 647.00 | 1 590 702.00 | 25 945.00 | 1 616 647.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |