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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 603.00 | 1 919.00 | 2 684.00 | 4 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 374.00 | 16 579.00 | 35 796.00 | 52 374.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 446.00 | 18 498.00 | 39 949.00 | 58 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BT Marchandises | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
BZ Autres créances | 23 551.00 | | 23 551.00 | 23 551.00 |
CF Disponibilités | 21 550.00 | | 21 550.00 | 21 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 706.00 | | 48 706.00 | 48 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 152.00 | 18 498.00 | 88 655.00 | 107 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 207.00 | | | 207.00 |
DG Autres réserves | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 024.00 | 4 148.00 | | -23 024.00 |
DL TOTAL (I) | -8 875.00 | 14 148.00 | | -8 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 691.00 | 29 087.00 | | 20 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 703.00 | 63 463.00 | | 59 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 069.00 | 16 014.00 | | 8 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 067.00 | 8 631.00 | | 9 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 530.00 | 117 195.00 | | 97 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 655.00 | 131 344.00 | | 88 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 744.00 | 96 554.00 | | 85 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 672.00 | | 27 672.00 | 27 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 234.00 | | 144 234.00 | 144 234.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 393.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 507.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 507.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 475.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 495.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 12.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 483.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 701.00 | 185 625.00 | | 147 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 724.00 | 181 476.00 | | 170 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 024.00 | 4 148.00 | | -23 024.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 443.00 | | 3.00 | 58 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 978.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 978.00 | | | 56 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 466.00 | | 3.00 | 1 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 105.00 | 9 393.00 | | 9 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 105.00 | 9 393.00 | | 9 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 069.00 | 8 069.00 | | 8 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
VB T. V. A. | 6 385.00 | | | 6 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 691.00 | 8 905.00 | 11 786.00 | 20 691.00 |
VI Groupe et associés | 59 703.00 | 59 703.00 | | 59 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 376.00 | | | 8 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 484.00 | | | 484.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 020.00 | | | 13 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 050.00 | 25 834.00 | 1 216.00 | 27 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 530.00 | 85 744.00 | 11 786.00 | 97 530.00 |