| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 659.00 | 8 050.00 | 2 609.00 | 10 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 136.00 | 11 543.00 | 51 593.00 | 63 136.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 910.00 | 19 593.00 | 69 317.00 | 88 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 039.00 | | 5 039.00 | 5 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 695.00 | | 42 695.00 | 42 695.00 |
BZ Autres créances | 42 301.00 | | 42 301.00 | 42 301.00 |
CF Disponibilités | 7 652.00 | | 7 652.00 | 7 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 685.00 | | 97 685.00 | 97 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 595.00 | 19 593.00 | 167 002.00 | 186 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 490.00 | -20 318.00 | | -17 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 295.00 | 2 828.00 | | 3 295.00 |
DL TOTAL (I) | -12 195.00 | -15 490.00 | | -12 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 301.00 | 85 358.00 | | 117 301.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 887.00 | 4 123.00 | | 8 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 514.00 | 23 182.00 | | 37 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 496.00 | 13 537.00 | | 15 496.00 |
EA Autres dettes | | 9 584.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 179 197.00 | 135 784.00 | | 179 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 002.00 | 120 295.00 | | 167 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 251.00 | 64 360.00 | | 71 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
FD Production vendue biens | 1 059 814.00 | | 1 059 814.00 | 1 059 814.00 |
FG Production vendue services | 2 476 821.00 | | 2 476 821.00 | 2 476 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 537 396.00 | | 3 537 396.00 | 3 537 396.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 560 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 707 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 468 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 704 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 810.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 381 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 052.00 | 9 531.00 | | 16 052.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 518.00 | 22 739.00 | | 17 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 570.00 | 32 270.00 | | 33 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 029.00 | 1 139.00 | | 17 029.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 226.00 | 150.00 | | 6 226.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 338.00 | | | 8 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 594.00 | 1 289.00 | | 31 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 976.00 | 30 982.00 | | 1 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 950.00 | | | 33 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 594 075.00 | 2 763 289.00 | | 3 594 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 465 939.00 | 2 733 893.00 | | 3 465 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 136.00 | 29 396.00 | | 128 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 990 891.00 | | 47 610.00 | 990 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 522.00 | 989 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 667 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 522.00 | 302 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 666 665.00 | | 718.00 | 666 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 214.00 | | 46 893.00 | 304 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 011.00 | | | 20 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 527.00 | 64 148.00 | 42 295.00 | 193 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 226.00 | 191.00 | | 4 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 301.00 | 63 957.00 | 42 295.00 | 189 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 570.00 | 382 570.00 | | 382 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 583.00 | 75 583.00 | | 75 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 150.00 | 33 150.00 | | 33 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 768.00 | 29 768.00 | | 29 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 655.00 | | 19 655.00 | 19 655.00 |
UX Autres créances clients | 918 214.00 | 918 214.00 | | 918 214.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 88 743.00 | 88 743.00 | | 88 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 503.00 | 100 503.00 | | 100 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 530.00 | 124 306.00 | 322 224.00 | 446 530.00 |
VI Groupe et associés | 228 392.00 | 228 392.00 | | 228 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 486.00 | | | 148 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 371.00 | | | 107 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 491.00 | 10 491.00 | | 10 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 044 240.00 | 1 024 585.00 | 19 655.00 | 1 044 240.00 |
VW T.V.A. | 171 400.00 | 171 400.00 | | 171 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 470 568.00 | 1 148 344.00 | 322 224.00 | 1 470 568.00 |