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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 846 308.00 | 687 439.00 | 158 869.00 | 846 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 789 460.00 | 630 906.00 | 158 554.00 | 789 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 635 768.00 | 1 318 345.00 | 317 423.00 | 1 635 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 056.00 | | 160 056.00 | 160 056.00 |
BZ Autres créances | 16 893.00 | | 16 893.00 | 16 893.00 |
CF Disponibilités | 165 888.00 | | 165 888.00 | 165 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 027.00 | | 3 027.00 | 3 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 865.00 | | 345 865.00 | 345 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 981 633.00 | 1 318 345.00 | 663 288.00 | 1 981 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 78 311.00 | 78 311.00 | | 78 311.00 |
DH Report à nouveau | 240 923.00 | 241 439.00 | | 240 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 313.00 | -515.00 | | 56 313.00 |
DL TOTAL (I) | 397 547.00 | 341 234.00 | | 397 547.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 790.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 790.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 583.00 | 170 843.00 | | 114 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 710.00 | 58 900.00 | | 78 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 448.00 | 93 522.00 | | 72 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 741.00 | 323 265.00 | | 265 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 288.00 | 690 290.00 | | 663 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 559.00 | 323 265.00 | | 200 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 099 078.00 | | 1 099 078.00 | 1 099 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 099 078.00 | | 1 099 078.00 | 1 099 078.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 369.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 134 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 881.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 079 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 960.00 | 38 964.00 | | 31 960.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 790.00 | | | 25 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 790.00 | | | 25 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 081.00 | | | 18 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 881.00 | | | 18 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 909.00 | | | 6 909.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 880.00 | 3 834.00 | | 4 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 160 218.00 | 895 866.00 | | 1 160 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 103 905.00 | 896 381.00 | | 1 103 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 313.00 | -515.00 | | 56 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 516 968.00 | | 118 800.00 | 1 516 968.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 635 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 635 768.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 516 968.00 | | 118 800.00 | 1 516 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 141 463.00 | 176 881.00 | | 1 141 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 141 463.00 | 176 881.00 | | 1 141 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 790.00 | | 25 790.00 | 25 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 790.00 | | 25 790.00 | 25 790.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 790.00 | |