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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 258.00 | 38 081.00 | 177.00 | 38 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 911.00 | 10 168.00 | 13 743.00 | 23 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 529.00 | 55 609.00 | 107 920.00 | 163 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 541.00 | | 8 541.00 | 8 541.00 |
BT Marchandises | 5 258.00 | | 5 258.00 | 5 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BZ Autres créances | 5 918.00 | | 5 918.00 | 5 918.00 |
CF Disponibilités | 47 705.00 | | 47 705.00 | 47 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 017.00 | | 69 017.00 | 69 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 546.00 | 55 609.00 | 176 937.00 | 232 546.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 4 661.00 | -15 853.00 | | 4 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 466.00 | 24 514.00 | | 8 466.00 |
DL TOTAL (I) | 14 627.00 | 10 161.00 | | 14 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 392.00 | 30 783.00 | | 74 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 378.00 | 55 141.00 | | 50 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 018.00 | 15 374.00 | | 12 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 522.00 | 30 785.00 | | 25 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 310.00 | 132 082.00 | | 162 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 937.00 | 142 244.00 | | 176 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 632.00 | 117 329.00 | | 147 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 140.00 | | 9 140.00 | 9 140.00 |
FG Production vendue services | 198 609.00 | | 198 609.00 | 198 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 749.00 | | 207 749.00 | 207 749.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 028.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 596.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 080.00 | |
GE Autres charges | | | 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 649.00 | 1 314.00 | | 1 649.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 945.00 | 5 086.00 | | 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 561.00 | 154.00 | | 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 561.00 | 154.00 | | 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -561.00 | -154.00 | | -561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 612.00 | 298 100.00 | | 247 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 147.00 | 273 585.00 | | 239 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 466.00 | 24 514.00 | | 8 466.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 020.00 | | | 1 020.00 |