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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 279 635.00 | 19 500.00 | 1 260 135.00 | 1 279 635.00 |
BZ Autres créances | 4 602 183.00 | 171 190.00 | 4 430 993.00 | 4 602 183.00 |
CF Disponibilités | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 604 306.00 | 171 190.00 | 4 433 116.00 | 4 604 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 883 941.00 | 190 690.00 | 5 693 251.00 | 5 883 941.00 |
CU Autres participations | 1 279 635.00 | 19 500.00 | 1 260 135.00 | 1 279 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 463 836.00 | 1 463 836.00 | | 1 463 836.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 83 245.00 | 83 245.00 | | 83 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 458.00 | 342 712.00 | | 336 458.00 |
DL TOTAL (I) | 1 883 539.00 | 1 889 792.00 | | 1 883 539.00 |
DN Avances conditionnées | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DO TOTAL (II) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 897.00 | 790.00 | | 1 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 489.00 | 10 603.00 | | 39 489.00 |
EA Autres dettes | 3 658 206.00 | 3 905 701.00 | | 3 658 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 699 712.00 | 3 917 213.00 | | 3 699 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 693 251.00 | 5 917 005.00 | | 5 693 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 137.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 390 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 392 201.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 370 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 201.00 | 386 315.00 | | 392 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 743.00 | 43 603.00 | | 55 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 458.00 | 342 712.00 | | 336 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 279 635.00 | | | 1 279 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 279 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 279 635.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 279 635.00 | | | 1 279 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 150 693.00 | 20 497.00 | | 150 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 193.00 | 20 497.00 | | 170 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 193.00 | 20 497.00 | | 170 193.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 20 497.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 489.00 | 39 489.00 | | 39 489.00 |
VB T. V. A. | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
VC Groupe et associés | 4 593 663.00 | 4 593 663.00 | | 4 593 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 3 658 206.00 | 3 658 206.00 | | 3 658 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 602 183.00 | 4 602 183.00 | | 4 602 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 699 712.00 | 3 699 712.00 | | 3 699 712.00 |