| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 787 594.00 | 749 867.00 | 37 726.00 | 787 594.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 606.00 | 10 505.00 | 100.00 | 10 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 016 876.00 | 798 149.00 | 218 726.00 | 1 016 876.00 |
AV Immobilisations en cours | 230 537.00 | | 230 537.00 | 230 537.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 28 467.00 | | 28 467.00 | 28 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 571.00 | | 12 571.00 | 12 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 796 955.00 | 14 421 186.00 | 43 375 769.00 | 57 796 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 877 131.00 | | 877 131.00 | 877 131.00 |
BZ Autres créances | 143 147.00 | | 143 147.00 | 143 147.00 |
CF Disponibilités | 381 886.00 | | 381 886.00 | 381 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 703.00 | | 122 703.00 | 122 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 524 869.00 | | 1 524 869.00 | 1 524 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 321 825.00 | 14 421 186.00 | 44 900 639.00 | 59 321 825.00 |
CU Autres participations | 55 710 303.00 | 12 862 663.00 | 42 847 640.00 | 55 710 303.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 417 530.00 | 15 417 530.00 | | 15 417 530.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 287 050.00 | 3 287 050.00 | | 3 287 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 423 682.00 | 1 423 682.00 | | 1 423 682.00 |
DH Report à nouveau | 10 758 142.00 | 11 740 770.00 | | 10 758 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 768 374.00 | -982 628.00 | | -13 768 374.00 |
DK Provisions réglementées | 926 946.00 | 789 975.00 | | 926 946.00 |
DL TOTAL (I) | 18 044 977.00 | 31 676 380.00 | | 18 044 977.00 |
DP Provisions pour risques | 66 350.00 | 1 050 717.00 | | 66 350.00 |
DQ Provisions pour charges | 104 345.00 | 96 449.00 | | 104 345.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 695.00 | 1 147 166.00 | | 170 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650.00 | 946.00 | | 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 053 531.00 | 21 421 614.00 | | 25 053 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 598.00 | 287 528.00 | | 583 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 707 550.00 | 624 490.00 | | 707 550.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 141 026.00 | 52 945.00 | | 141 026.00 |
EA Autres dettes | 198 609.00 | 451 635.00 | | 198 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 684 966.00 | 22 839 160.00 | | 26 684 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 900 639.00 | 55 662 706.00 | | 44 900 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 573 252.00 | 10 018 303.00 | | 22 573 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 650.00 | 946.00 | | 650.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 008 880.00 | 354 101.00 | 4 362 981.00 | 4 008 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 008 880.00 | 354 101.00 | 4 362 981.00 | 4 008 880.00 |
FN Production immobilisée | | | 48 248.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 122 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 539 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 313 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 571 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 044 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263 125.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 153.00 | |
GE Autres charges | | | 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 307 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 611.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 639.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 863 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 901 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 765 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 720 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 487 780.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 604.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 984 367.00 | | | 984 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 984 367.00 | 1 604.00 | | 984 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 127 989.00 | 329 014.00 | | 1 127 989.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 299.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 136 971.00 | 1 160 188.00 | | 136 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 264 960.00 | 1 489 503.00 | | 1 264 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -280 593.00 | -1 487 898.00 | | -280 593.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 110 217.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 568 994.00 | 6 532 700.00 | | 6 568 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 337 368.00 | 7 515 328.00 | | 20 337 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 768 374.00 | -982 628.00 | | -13 768 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 859 789.00 | | 7 945 553.00 | 49 859 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 912.00 | 55 751 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 387.00 | 57 796 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 787 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 475.00 | 1 258 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 774 944.00 | | 12 650.00 | 774 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 968 789.00 | | 295 705.00 | 968 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 116 055.00 | | 7 637 198.00 | 48 116 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 295 397.00 | 263 125.00 | | 1 295 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 665 077.00 | 84 789.00 | | 665 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 630 319.00 | 178 335.00 | | 630 319.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 12 862 663.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 789 975.00 | 136 971.00 | | 789 975.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 147 166.00 | 7 896.00 | 984 367.00 | 1 147 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 862 663.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 937 141.00 | 13 007 530.00 | 984 367.00 | 1 937 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 153.00 | | |
UG ‐ Financières | | 12 863 406.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 136 971.00 | 984 367.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 628 503.00 | 12 516 788.00 | 4 111 714.00 | 16 628 503.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583 598.00 | 583 598.00 | | 583 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 337 233.00 | 337 233.00 | | 337 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 391.00 | 289 391.00 | | 289 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 211.00 | 13 211.00 | | 13 211.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 141 026.00 | 141 026.00 | | 141 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 609.00 | 198 609.00 | | 198 609.00 |
UP Prêts | 28 467.00 | | 28 467.00 | 28 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 571.00 | 12 571.00 | | 12 571.00 |
UX Autres créances clients | 877 131.00 | 877 131.00 | | 877 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VB T. V. A. | 116 836.00 | 116 836.00 | | 116 836.00 |
VC Groupe et associés | 7 166.00 | 7 166.00 | | 7 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VI Groupe et associés | 8 425 028.00 | 8 425 028.00 | | 8 425 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 814 816.00 | | | 814 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 466 266.00 | | | 5 466 266.00 |
VP Divers | 16 545.00 | 16 545.00 | | 16 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 703.00 | 122 703.00 | | 122 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 184 021.00 | 1 155 554.00 | 28 467.00 | 1 184 021.00 |
VW T.V.A. | 65 176.00 | 65 176.00 | | 65 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 684 966.00 | 22 573 252.00 | 4 111 714.00 | 26 684 966.00 |