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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 248.00 | 875.00 | 1 372.00 | 2 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 248.00 | 875.00 | 1 372.00 | 2 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 967.00 | 5 020.00 | 334 947.00 | 339 967.00 |
BZ Autres créances | 557 043.00 | | 557 043.00 | 557 043.00 |
CF Disponibilités | 84 098.00 | | 84 098.00 | 84 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 783.00 | 5 020.00 | 977 763.00 | 982 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 032.00 | 5 895.00 | 979 136.00 | 985 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 8 698.00 | | | 8 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 981.00 | | | 71 981.00 |
DL TOTAL (I) | 200 679.00 | | | 200 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 168.00 | | | 12 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 479.00 | | | 156 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 403.00 | | | 381 403.00 |
EA Autres dettes | 228 406.00 | | | 228 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 456.00 | | | 778 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 136.00 | | | 979 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 456.00 | | | 778 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 738 124.00 | | 1 738 124.00 | 1 738 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 738 124.00 | | 1 738 124.00 | 1 738 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 742 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 204 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 020.00 | |
GE Autres charges | | | 18 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 657 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | | | -107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 742 113.00 | | | 1 742 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 670 131.00 | | | 1 670 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 981.00 | | | 71 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 616.00 | | -1 367.00 | 3 616.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 248.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 616.00 | | -1 367.00 | 3 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85.00 | 790.00 | | 85.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85.00 | 790.00 | | 85.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 020.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 020.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 020.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 020.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 479.00 | 156 479.00 | | 156 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 289.00 | 160 289.00 | | 160 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 089.00 | 127 089.00 | | 127 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 406.00 | 228 406.00 | | 228 406.00 |
UX Autres créances clients | 325 543.00 | | | 325 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 424.00 | | | 14 424.00 |
VB T. V. A. | 29 708.00 | | | 29 708.00 |
VC Groupe et associés | 508 605.00 | | | 508 605.00 |
VI Groupe et associés | 12 168.00 | 12 168.00 | | 12 168.00 |
VP Divers | 323.00 | | | 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 406.00 | | | 18 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 898 685.00 | 898 685.00 | | 898 685.00 |
VW T.V.A. | 93 907.00 | 93 907.00 | | 93 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 456.00 | 778 456.00 | | 778 456.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 314.00 | | | 28 314.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 111 108.00 | | | 111 108.00 |
ST Autres comptes | 53 158.00 | | | 53 158.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 715.00 | | | 17 715.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 306.00 | | | 31 306.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 355 120.00 | | | 355 120.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 190.00 | | | 44 190.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 981.00 | | | 181 981.00 |