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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 462.00 | 29 717.00 | 7 746.00 | 37 462.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 812.00 | 29 717.00 | 16 096.00 | 45 812.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
060 Stock marchandises | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 703.00 | | 3 703.00 | 3 703.00 |
072 Créances – Autres | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
084 Disponibilités | 21 167.00 | | 21 167.00 | 21 167.00 |
092 Charges constatées d’avance | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 328.00 | | 35 328.00 | 35 328.00 |
110 Total général Actif | 81 140.00 | 29 717.00 | 51 424.00 | 81 140.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 797.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 210.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 586.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 187.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 630.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 422.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 193.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 010.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 424.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 542.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 417.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 196 710.00 | | | 196 710.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
230 Autres produits | 176.00 | | | 176.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 489.00 | | | 200 489.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 122 088.00 | | | 122 088.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 109.00 | | | -1 109.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -19.00 | | | -19.00 |
242 Autres charges externes. | 21 232.00 | | | 21 232.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 632.00 | | | 632.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 445.00 | | | 36 445.00 |
252 Charges sociales | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 609.00 | | | 189 609.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 880.00 | | | 10 880.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
294 Charges financières | 297.00 | | | 297.00 |
300 Charges exceptionnelles | 138.00 | | | 138.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 210.00 | | | 15 210.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 542.00 | | | 542.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 270.00 | | | 45 270.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 542.00 | | | 542.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 416.00 | | | 11 416.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 905.00 | | | 9 905.00 |