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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 264.00 | 142.00 | 121.00 | 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 553.00 | 1 697.00 | 3 855.00 | 5 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 817.00 | 1 840.00 | 3 976.00 | 5 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 821.00 | | 189 821.00 | 189 821.00 |
BZ Autres créances | 441 419.00 | | 441 419.00 | 441 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 426.00 | | 632 426.00 | 632 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 243.00 | 1 840.00 | 636 402.00 | 638 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 582.00 | | | 36 582.00 |
DL TOTAL (I) | 157 945.00 | | | 157 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 483.00 | | | 147 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 797.00 | | | 215 797.00 |
EA Autres dettes | 112 838.00 | | | 112 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 457.00 | | | 478 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 402.00 | | | 636 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 457.00 | | | 478 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 198 834.00 | | 1 198 834.00 | 1 198 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 198 834.00 | | 1 198 834.00 | 1 198 834.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 199 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 792 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 022.00 | |
GE Autres charges | | | 38 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 172 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 421.00 | | | 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 208 992.00 | | | 1 208 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 172 410.00 | | | 1 172 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 582.00 | | | 36 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 817.00 | | | 5 817.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264.00 | | | 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 818.00 | 1 022.00 | | 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54.00 | 88.00 | | 54.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 763.00 | 934.00 | | 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 483.00 | 147 483.00 | | 147 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 903.00 | 81 903.00 | | 81 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 511.00 | 81 511.00 | | 81 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 838.00 | 112 838.00 | | 112 838.00 |
UX Autres créances clients | 185 432.00 | | | 185 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
VB T. V. A. | 24 667.00 | | | 24 667.00 |
VC Groupe et associés | 415 650.00 | | | 415 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 426.00 | 632 426.00 | | 632 426.00 |
VW T.V.A. | 52 023.00 | 52 023.00 | | 52 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 457.00 | 478 457.00 | | 478 457.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 048.00 | | | 17 048.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 90 426.00 | | | 90 426.00 |
ST Autres comptes | 48 624.00 | | | 48 624.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 064.00 | | | 14 064.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 514.00 | | | 18 514.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 245 292.00 | | | 245 292.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 835.00 | | | 41 835.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 115.00 | | | 153 115.00 |