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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 851 155.00 | 25 084.00 | 826 070.00 | 851 155.00 |
BZ Autres créances | 860 941.00 | | 860 941.00 | 860 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 715 438.00 | 25 084.00 | 1 690 354.00 | 1 715 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 719 438.00 | 25 084.00 | 1 694 354.00 | 1 719 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 997.00 | | | 74 997.00 |
DL TOTAL (I) | 194 997.00 | | | 194 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 975.00 | | | 24 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 903.00 | | | 319 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 676 956.00 | | | 676 956.00 |
EA Autres dettes | 477 520.00 | | | 477 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 499 356.00 | | | 1 499 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 694 354.00 | | | 1 694 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 499 356.00 | | | 1 499 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 975.00 | | | 24 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 523 185.00 | | 3 523 185.00 | 3 523 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 523 185.00 | | 3 523 185.00 | 3 523 185.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 558 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 274 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 590 054.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 144.00 | |
GE Autres charges | | | 53 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 499 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 596.00 | | | 7 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 574 724.00 | | | 3 574 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 499 726.00 | | | 3 499 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 997.00 | | | 74 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 274.00 | 44 144.00 | 26 334.00 | 7 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 274.00 | 44 144.00 | 26 334.00 | 7 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 274.00 | 44 144.00 | 26 334.00 | 7 274.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 144.00 | 26 334.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 903.00 | 319 903.00 | | 319 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 237 406.00 | 237 406.00 | | 237 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 316.00 | 217 316.00 | | 217 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 477 520.00 | 477 520.00 | | 477 520.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 821 053.00 | | | 821 053.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 101.00 | | | 30 101.00 |
VB T. V. A. | 52 229.00 | | | 52 229.00 |
VC Groupe et associés | 808 392.00 | | | 808 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 975.00 | 24 975.00 | | 24 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320.00 | | | 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 719 375.00 | 1 719 375.00 | | 1 719 375.00 |
VW T.V.A. | 217 473.00 | 217 473.00 | | 217 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 499 356.00 | 1 499 356.00 | | 1 499 356.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 410.00 | | | 53 410.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 183 063.00 | | | 183 063.00 |
ST Autres comptes | 265 973.00 | | | 265 973.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 231.00 | | | 16 231.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 971.00 | | | 18 971.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 381.00 | | | 72 381.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 715 878.00 | | | 715 878.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 326.00 | | | 67 326.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 465 274.00 | | | 465 274.00 |