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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 234.00 | 12 008.00 | 1 226.00 | 13 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600.00 | 268.00 | 333.00 | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 339.00 | 91 828.00 | 90 512.00 | 182 339.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 142.00 | | 10 142.00 | 10 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 915.00 | 104 103.00 | 159 812.00 | 263 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 927 814.00 | 29 977.00 | 897 838.00 | 927 814.00 |
BZ Autres créances | 134 063.00 | | 134 063.00 | 134 063.00 |
CF Disponibilités | 2 003 069.00 | | 2 003 069.00 | 2 003 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 632.00 | | 17 632.00 | 17 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 082 580.00 | 29 977.00 | 3 052 603.00 | 3 082 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 346 495.00 | 134 080.00 | 3 212 415.00 | 3 346 495.00 |
CU Autres participations | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 213 208.00 | 179 156.00 | | 213 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 984.00 | 34 052.00 | | 213 984.00 |
DL TOTAL (I) | 468 991.00 | 255 008.00 | | 468 991.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | 8 000.00 | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | 8 000.00 | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 900.00 | 433 443.00 | | 419 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 349.00 | 94 036.00 | | 37 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 729 726.00 | 279 864.00 | | 729 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 046.00 | 285 563.00 | | 316 046.00 |
EA Autres dettes | 74 638.00 | 1 349 199.00 | | 74 638.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 147 764.00 | 685 393.00 | | 1 147 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 725 423.00 | 3 127 500.00 | | 2 725 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 212 415.00 | 3 390 507.00 | | 3 212 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 980.00 | 22 124.00 | | 81 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 800.00 | 208.00 | | 11 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 180.00 | 21 916.00 | | 70 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | 10 000.00 | | 8 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 897.00 | 10 000.00 | | 12 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 349.00 | 37 349.00 | | 37 349.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 729 726.00 | 729 726.00 | | 729 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 046.00 | 316 046.00 | | 316 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 638.00 | 74 638.00 | | 74 638.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 147 764.00 | 1 147 764.00 | | 1 147 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419 900.00 | 419 900.00 | | 419 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 082 110.00 | 1 079 510.00 | 2 600.00 | 1 082 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 082 110.00 | 1 079 510.00 | 2 600.00 | 1 082 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 725 423.00 | 2 725 423.00 | | 2 725 423.00 |