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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 87 434.00 | 68 290.00 | 19 144.00 | 87 434.00 |
040 Immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 614.00 | 68 290.00 | 19 324.00 | 87 614.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 510.00 | | 18 510.00 | 18 510.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 334.00 | | 16 334.00 | 16 334.00 |
072 Créances – Autres | 6 760.00 | | 6 760.00 | 6 760.00 |
084 Disponibilités | 16 413.00 | | 16 413.00 | 16 413.00 |
092 Charges constatées d’avance | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 295.00 | | 58 295.00 | 58 295.00 |
110 Total général Actif | 145 909.00 | 68 290.00 | 77 619.00 | 145 909.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 505.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 192.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 400.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 087.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 770.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 048.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 162.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 888.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 706.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 619.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 768.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 642.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 188 602.00 | 67 414.00 | | 188 602.00 |
222 Production stockée | -19 487.00 | 27 737.00 | | -19 487.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 7 647.00 | 6 003.00 | | 7 647.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 261.00 | 101 154.00 | | 178 261.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 399.00 | 29 709.00 | | 45 399.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 260.00 | 4 000.00 | | -6 260.00 |
242 Autres charges externes. | 62 818.00 | 51 522.00 | | 62 818.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 380.00 | | | 380.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 387.00 | 1 397.00 | | 1 387.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 966.00 | | | 34 966.00 |
252 Charges sociales | 16 073.00 | 113.00 | | 16 073.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 722.00 | 17 861.00 | | 12 722.00 |
256 Dotations aux provisions | | 7 150.00 | | |
262 Autres charges | 7 158.00 | 393.00 | | 7 158.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 264.00 | 112 145.00 | | 174 264.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 997.00 | -10 991.00 | | 3 997.00 |
294 Charges financières | 397.00 | 733.00 | | 397.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 000.00 | 197.00 | | 12 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -217.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 400.00 | -11 703.00 | | -8 400.00 |