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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 927.00 | 23 822.00 | 5 105.00 | 28 927.00 |
AH Fonds commercial | 40 187.00 | | 40 187.00 | 40 187.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
AP Constructions | 34 545.00 | 15 157.00 | 19 388.00 | 34 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 366.00 | 39 692.00 | 35 674.00 | 75 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 939.00 | 78 671.00 | 103 268.00 | 181 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 210.00 | | 76 210.00 | 76 210.00 |
BZ Autres créances | 37 119.00 | | 37 119.00 | 37 119.00 |
CF Disponibilités | 130 010.00 | | 130 010.00 | 130 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 453.00 | | 8 453.00 | 8 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 278.00 | | 253 278.00 | 253 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 217.00 | 78 671.00 | 356 547.00 | 435 217.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 85 093.00 | 85 129.00 | | 85 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 205.00 | 14 964.00 | | 59 205.00 |
DL TOTAL (I) | 149 798.00 | 105 593.00 | | 149 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 267.00 | 136 351.00 | | 100 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 369.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 338.00 | 26 031.00 | | 36 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 143.00 | 70 101.00 | | 70 143.00 |
EA Autres dettes | | 492.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 206 748.00 | 234 344.00 | | 206 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 547.00 | 339 937.00 | | 356 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 748.00 | 118 246.00 | | 206 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 926.00 | | 32 575.00 | 155 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 562.00 | 181 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 562.00 | 109 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 094.00 | | 1 470.00 | 68 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 487.00 | | 30 985.00 | 85 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 345.00 | | 120.00 | 2 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 629.00 | 23 604.00 | 6 562.00 | 61 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 866.00 | 4 956.00 | | 18 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 763.00 | 18 648.00 | 6 562.00 | 42 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 338.00 | 36 338.00 | | 36 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 703.00 | 28 703.00 | | 28 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 512.00 | 12 512.00 | | 12 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
UX Autres créances clients | 69 436.00 | 69 436.00 | | 69 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
VB T. V. A. | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VC Groupe et associés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 267.00 | 100 267.00 | | 100 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 084.00 | | | 36 084.00 |
VP Divers | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 480.00 | 25 480.00 | | 25 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 453.00 | 8 453.00 | | 8 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 248.00 | 124 248.00 | | 124 248.00 |
VW T.V.A. | 28 123.00 | 28 123.00 | | 28 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 748.00 | 206 748.00 | | 206 748.00 |