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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 030.00 | 771.00 | 2 258.00 | 3 030.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 359 554.00 | | 2 359 554.00 | 2 359 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 362 994.00 | 771.00 | 2 362 222.00 | 2 362 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 413.00 | | 4 413.00 | 4 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 266.00 | | 386 266.00 | 386 266.00 |
BZ Autres créances | 298 430.00 | | 298 430.00 | 298 430.00 |
CF Disponibilités | 97 012.00 | | 97 012.00 | 97 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 878.00 | | 787 878.00 | 787 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 150 872.00 | 771.00 | 3 150 101.00 | 3 150 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 736 800.00 | | | 1 736 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 207 005.00 | | | 207 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 173 680.00 | | | 173 680.00 |
DG Autres réserves | 80 534.00 | | | 80 534.00 |
DH Report à nouveau | 52 636.00 | | | 52 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 157.00 | | | 219 157.00 |
DL TOTAL (I) | 2 469 813.00 | | | 2 469 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 187.00 | | | 27 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 523.00 | | | 15 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 735.00 | | | 137 735.00 |
EA Autres dettes | 499 843.00 | | | 499 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 288.00 | | | 680 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 150 101.00 | | | 3 150 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 288.00 | | | 680 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 909 033.00 | | 909 033.00 | 909 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 909 033.00 | | 909 033.00 | 909 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 946 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 771.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 230.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 391.00 | | | 37 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 011.00 | | | 26 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 086 985.00 | | | 1 086 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 867 828.00 | | | 867 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 157.00 | | | 219 157.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 061.00 | | | 9 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 030.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 523.00 | 15 523.00 | | 15 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 619.00 | 38 619.00 | | 38 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 237.00 | 50 237.00 | | 50 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 011.00 | 26 011.00 | | 26 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 499 843.00 | 499 843.00 | | 499 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
UX Autres créances clients | 386 266.00 | 386 266.00 | | 386 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VB T. V. A. | 64 077.00 | 64 077.00 | | 64 077.00 |
VC Groupe et associés | 233 958.00 | 233 958.00 | | 233 958.00 |
VI Groupe et associés | 27 187.00 | 27 187.00 | | 27 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 705.00 | 8 705.00 | | 8 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 593.00 | 686 453.00 | 140.00 | 686 593.00 |
VW T.V.A. | 14 163.00 | 14 163.00 | | 14 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 288.00 | 680 288.00 | | 680 288.00 |