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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 498 421.00 | | 498 421.00 | 498 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 915.00 | | 13 915.00 | 13 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 336.00 | | 562 336.00 | 562 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 336.00 | | 862 336.00 | 862 336.00 |
CU Autres participations | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 214 818.00 | 203 687.00 | | 214 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 992.00 | 51 131.00 | | 97 992.00 |
DL TOTAL (I) | 329 310.00 | 271 318.00 | | 329 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 216.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 746.00 | 289 306.00 | | 299 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 224.00 | 10 224.00 | | 10 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 852.00 | 21 200.00 | | 18 852.00 |
EA Autres dettes | 204 204.00 | 196 371.00 | | 204 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 026.00 | 533 317.00 | | 533 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 336.00 | 804 635.00 | | 862 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 026.00 | 533 317.00 | | 533 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 224.00 | 10 224.00 | | 10 224.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 722.00 | 18 722.00 | | 18 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 204.00 | 204 204.00 | | 204 204.00 |
VI Groupe et associés | 299 746.00 | 299 746.00 | | 299 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 216.00 | | | 16 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 915.00 | 13 915.00 | | 13 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 915.00 | 13 915.00 | | 13 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 026.00 | 533 026.00 | | 533 026.00 |