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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
AP Constructions | 17 012.00 | 17 012.00 | | 17 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 292.00 | 150 783.00 | 38 509.00 | 189 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 921.00 | 364 577.00 | 161 343.00 | 525 921.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 015.00 | | 51 015.00 | 51 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 026.00 | 538 362.00 | 257 663.00 | 796 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 488.00 | | 44 488.00 | 44 488.00 |
BN En cours de production de biens | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 996.00 | 22 214.00 | 359 782.00 | 381 996.00 |
BZ Autres créances | 190 433.00 | 42 199.00 | 148 233.00 | 190 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 900.00 | | 300 900.00 | 300 900.00 |
CF Disponibilités | 485 185.00 | | 485 185.00 | 485 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 529.00 | | 6 529.00 | 6 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 413 392.00 | 64 413.00 | 1 348 979.00 | 1 413 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 209 419.00 | 602 776.00 | 1 606 642.00 | 2 209 419.00 |
CU Autres participations | 6 795.00 | | 6 795.00 | 6 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 300.00 | | | 42 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 550.00 | | | 36 550.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 331 107.00 | | | 331 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 666.00 | | | 121 666.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 472.00 | | | 14 472.00 |
DL TOTAL (I) | 546 096.00 | | | 546 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 867.00 | | | 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 397.00 | | | 401 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 566 266.00 | | | 566 266.00 |
EA Autres dettes | 86 541.00 | | | 86 541.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 060 546.00 | | | 1 060 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 642.00 | | | 1 606 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 060 546.00 | | | 1 060 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120 559.00 | | 120 559.00 | 120 559.00 |
FG Production vendue services | 4 828 997.00 | | 4 828 997.00 | 4 828 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 949 556.00 | | 4 949 556.00 | 4 949 556.00 |
FM Production stockée | | | 3 860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 121 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 799 199.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 265 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 118 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 177.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 143 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 476.00 | |
GE Autres charges | | | 16 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 007 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 019.00 | | | 13 019.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 854.00 | | | 9 854.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 421.00 | | | 78 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 275.00 | | | 88 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 857.00 | | | 18 857.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 678.00 | | | 61 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 536.00 | | | 80 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 739.00 | | | 7 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 211 729.00 | | | 5 211 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 090 063.00 | | | 5 090 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 666.00 | | | 121 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 117.00 | | 305 120.00 | 653 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 211.00 | 796 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162 211.00 | 732 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | 1 390.00 | 4 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 157.00 | | 303 280.00 | 591 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 360.00 | | 450.00 | 57 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 955.00 | 129 177.00 | 100 533.00 | 275 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | 28.00 | | 4 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 355.00 | 129 149.00 | 100 533.00 | 271 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1 361.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 170 382.00 | 141 760.00 | 79 609.00 | 170 382.00 |
6T Sur comptes clients | 31 167.00 | 1 276.00 | 10 230.00 | 31 167.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 53 796.00 | 42 199.00 | 53 796.00 | 53 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 255 346.00 | 186 598.00 | 143 636.00 | 255 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 255 346.00 | 186 598.00 | 143 636.00 | 255 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 186 598.00 | 143 636.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 397.00 | 401 397.00 | | 401 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 252 241.00 | 252 241.00 | | 252 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 476.00 | 179 476.00 | | 179 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 541.00 | 86 541.00 | | 86 541.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
UX Autres créances clients | 358 033.00 | 358 033.00 | | 358 033.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 962.00 | 23 962.00 | | 23 962.00 |
VB T. V. A. | 138 133.00 | 138 133.00 | | 138 133.00 |
VI Groupe et associés | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 299.00 | 52 299.00 | | 52 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 529.00 | 6 529.00 | | 6 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 958.00 | 578 958.00 | | 578 958.00 |
VW T.V.A. | 127 981.00 | 127 981.00 | | 127 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060 546.00 | 1 060 546.00 | | 1 060 546.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 605.00 | | | 27 605.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 452.00 | | | 6 452.00 |
ST Autres comptes | 466 073.00 | | | 466 073.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 690.00 | | | 113 690.00 |
YT Sous‐traitance | 672 136.00 | | | 672 136.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 617.00 | | | 7 617.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 220.00 | | | 9 220.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 825.00 | | | 36 825.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 478 851.00 | | | 478 851.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 429 760.00 | | | 429 760.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 265 971.00 | | | 1 265 971.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |