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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 648.00 | 2 104.00 | 2 544.00 | 4 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 648.00 | 2 104.00 | 11 544.00 | 13 648.00 |
BT Marchandises | 1 054 458.00 | | 1 054 458.00 | 1 054 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
BZ Autres créances | 3 767.00 | | 3 767.00 | 3 767.00 |
CF Disponibilités | 28 114.00 | | 28 114.00 | 28 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 679.00 | | 3 679.00 | 3 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 310 018.00 | | 1 310 018.00 | 1 310 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 666.00 | 2 104.00 | 1 321 561.00 | 1 323 666.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 592.00 | 113 155.00 | | -25 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 409.00 | -138 746.00 | | 56 409.00 |
DL TOTAL (I) | 41 818.00 | -14 592.00 | | 41 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 772 410.00 | 1 014 867.00 | | 772 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 054.00 | 283 709.00 | | 290 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 455.00 | 201 650.00 | | 203 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 825.00 | | | 13 825.00 |
EA Autres dettes | | 4 444.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 279 744.00 | 1 504 670.00 | | 1 279 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 561.00 | 1 490 078.00 | | 1 321 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 279 744.00 | 1 504 670.00 | | 1 279 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 772 410.00 | 1 014 867.00 | | 772 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 648.00 | | | 13 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 648.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555.00 | 1 549.00 | | 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555.00 | 1 549.00 | | 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 337.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 337.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 337.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 337.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 007.00 | 9 007.00 | | 9 007.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 455.00 | 203 455.00 | | 203 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 021.00 | 18 021.00 | | 18 021.00 |
UX Autres créances clients | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 772 410.00 | 772 410.00 | | 772 410.00 |
VI Groupe et associés | 281 047.00 | 281 047.00 | | 281 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 825.00 | 13 825.00 | | 13 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 445.00 | 227 445.00 | | 227 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 279 744.00 | 1 279 744.00 | | 1 279 744.00 |