| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AN Terrains | 40 074.00 | | 40 074.00 | 40 074.00 |
AP Constructions | 1 462 392.00 | 187 687.00 | 1 274 705.00 | 1 462 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 485.00 | 78 307.00 | 117 178.00 | 195 485.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 698 000.00 | 266 043.00 | 1 431 957.00 | 1 698 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 379.00 | | 7 379.00 | 7 379.00 |
BZ Autres créances | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
CF Disponibilités | 16 672.00 | | 16 672.00 | 16 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 802.00 | | 27 802.00 | 27 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 725 802.00 | 266 043.00 | 1 459 759.00 | 1 725 802.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -98 373.00 | -73 022.00 | | -98 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 055.00 | -25 351.00 | | -22 055.00 |
DL TOTAL (I) | -115 428.00 | -93 373.00 | | -115 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 552 562.00 | 1 577 242.00 | | 1 552 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 922.00 | 10 533.00 | | 17 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 695.00 | 2 346.00 | | 4 695.00 |
EA Autres dettes | | 464.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 575 187.00 | 1 590 593.00 | | 1 575 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 759.00 | 1 497 220.00 | | 1 459 759.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 325.00 | 73 718.00 | | 192 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 275.00 | 73 718.00 | | 192 275.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 552 562.00 | 1 552 562.00 | | 1 552 562.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 922.00 | 17 922.00 | | 17 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 562.00 | 10 562.00 | | 10 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 562.00 | 10 562.00 | | 10 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 575 187.00 | 1 575 187.00 | | 1 575 187.00 |