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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 856.00 | 139 350.00 | 7 506.00 | 146 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 973.00 | 39 088.00 | 55 884.00 | 94 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 430.00 | 178 439.00 | 213 990.00 | 392 430.00 |
BT Marchandises | 18 354.00 | | 18 354.00 | 18 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 823.00 | | 3 823.00 | 3 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 904.00 | | 92 904.00 | 92 904.00 |
BZ Autres créances | 32 135.00 | | 32 135.00 | 32 135.00 |
CF Disponibilités | 173 935.00 | | 173 935.00 | 173 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 223.00 | | 324 223.00 | 324 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 654.00 | 178 439.00 | 538 214.00 | 716 654.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 250.00 | | | 61 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
DH Report à nouveau | 115 395.00 | | | 115 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 313.00 | | | 41 313.00 |
DL TOTAL (I) | 224 084.00 | | | 224 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 774.00 | | | 128 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 687.00 | | | 19 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 046.00 | | | 97 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 139.00 | | | 65 139.00 |
EA Autres dettes | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 130.00 | | | 314 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 214.00 | | | 538 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 334.00 | | | 247 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 462.00 | | | 10 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 830.00 | | | 241 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 484.00 | 14 955.00 | | 163 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 484.00 | 14 955.00 | | 163 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 750.00 | 14 750.00 | | 14 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 046.00 | 97 046.00 | | 97 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 075.00 | 33 075.00 | | 33 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 669.00 | 21 669.00 | | 21 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 92 904.00 | 92 904.00 | | 92 904.00 |
VB T. V. A. | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 462.00 | 10 462.00 | | 10 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 311.00 | 51 515.00 | 66 796.00 | 118 311.00 |
VI Groupe et associés | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 891.00 | | | 50 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 393.00 | 31 393.00 | | 31 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 711.00 | 128 111.00 | 3 600.00 | 131 711.00 |
VW T.V.A. | 9 183.00 | 9 183.00 | | 9 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 130.00 | 247 334.00 | 66 796.00 | 314 130.00 |