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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 272.00 | | 35 272.00 | 35 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 378 622.00 | | 7 378 622.00 | 7 378 622.00 |
BZ Autres créances | 1 635 459.00 | | 1 635 459.00 | 1 635 459.00 |
CF Disponibilités | 23 826.00 | | 23 826.00 | 23 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 659 285.00 | | 1 659 285.00 | 1 659 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 037 908.00 | | 9 037 908.00 | 9 037 908.00 |
CU Autres participations | 7 318 350.00 | | 7 318 350.00 | 7 318 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 260 000.00 | 3 260 000.00 | | 3 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 326 000.00 | 326 000.00 | | 326 000.00 |
DG Autres réserves | 1 450 000.00 | 1 060 000.00 | | 1 450 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 902.00 | 965.00 | | 4 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 794.00 | 393 937.00 | | 405 794.00 |
DL TOTAL (I) | 5 446 696.00 | 5 040 902.00 | | 5 446 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 696 427.00 | 807 520.00 | | 696 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 889 860.00 | 3 065 610.00 | | 2 889 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 564.00 | 217.00 | | 4 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 591 212.00 | 3 873 707.00 | | 3 591 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 037 908.00 | 8 914 609.00 | | 9 037 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 399 968.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 422 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 413 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 700.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 700.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 414.00 | 2 322.00 | | 4 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 605.00 | 406 426.00 | | 422 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 811.00 | 12 490.00 | | 16 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 794.00 | 393 937.00 | | 405 794.00 |