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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 786.00 | 1 816.00 | 970.00 | 2 786.00 |
BT Marchandises | 141 413.00 | | 141 413.00 | 141 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BZ Autres créances | 203 793.00 | | 203 793.00 | 203 793.00 |
CF Disponibilités | 84 179.00 | | 84 179.00 | 84 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 105.00 | | 432 105.00 | 432 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 892.00 | 1 816.00 | 433 075.00 | 434 892.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 130 028.00 | 37 827.00 | | 130 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 289.00 | 92 302.00 | | -46 289.00 |
DL TOTAL (I) | 84 839.00 | 131 128.00 | | 84 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 483 464.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 097.00 | 180 837.00 | | 322 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 973.00 | 18 028.00 | | 4 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410.00 | 24 266.00 | | 410.00 |
EA Autres dettes | 20 756.00 | 20 000.00 | | 20 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 236.00 | 726 595.00 | | 348 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 075.00 | 857 724.00 | | 433 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -70.00 | | 970.00 | -70.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -70.00 | | 2 786.00 | -70.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 816.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 192.00 | 624.00 | | 1 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 192.00 | 624.00 | | 1 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 756.00 | 20 756.00 | | 20 756.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
UX Autres créances clients | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VC Groupe et associés | 7 771.00 | 7 771.00 | | 7 771.00 |
VI Groupe et associés | 322 097.00 | 322 097.00 | | 322 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 877.00 | 193 877.00 | | 193 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 083.00 | 206 513.00 | 570.00 | 207 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 236.00 | 348 236.00 | | 348 236.00 |