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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 362.00 | 82 922.00 | 17 439.00 | 100 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 326.00 | 52 388.00 | 24 937.00 | 77 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 154.00 | | 6 154.00 | 6 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 503.00 | 135 892.00 | 48 611.00 | 184 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 951.00 | 73 507.00 | 514 444.00 | 587 951.00 |
BZ Autres créances | 84 832.00 | | 84 832.00 | 84 832.00 |
CF Disponibilités | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 381.00 | 73 507.00 | 601 875.00 | 675 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 884.00 | 209 399.00 | 650 485.00 | 859 884.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
CR Parts à plus d’un an | 203 252.00 | | | 203 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 131 000.00 | 95 000.00 | | 131 000.00 |
DH Report à nouveau | 938.00 | 565.00 | | 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 343.00 | 36 373.00 | | 45 343.00 |
DL TOTAL (I) | 193 781.00 | 148 438.00 | | 193 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 732.00 | 60 827.00 | | 151 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 820.00 | 2 256.00 | | 39 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 128.00 | 123 258.00 | | 120 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 935.00 | 84 876.00 | | 144 935.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 704.00 | 271 217.00 | | 456 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 485.00 | 419 655.00 | | 650 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 574.00 | 30 135.00 | | 84 574.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 820.00 | | | 39 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 581.00 | | 17 921.00 | 166 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 581.00 | | | 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 496.00 | | 17 191.00 | 160 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 504.00 | | 730.00 | 5 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 998.00 | 33 894.00 | | 101 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 560.00 | 21.00 | | 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 438.00 | 33 873.00 | | 101 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 229.00 | 63 628.00 | 7 350.00 | 17 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 229.00 | 63 628.00 | 7 350.00 | 17 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 229.00 | 63 628.00 | 7 350.00 | 17 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 628.00 | 7 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 128.00 | 120 128.00 | | 120 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 787.00 | 17 787.00 | | 17 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 184.00 | 30 184.00 | | 30 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 154.00 | | 6 154.00 | 6 154.00 |
UX Autres créances clients | 384 699.00 | 384 699.00 | | 384 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 581.00 | 8 581.00 | | 8 581.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 203 252.00 | | 203 252.00 | 203 252.00 |
VB T. V. A. | 34 140.00 | 34 140.00 | | 34 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 574.00 | 84 574.00 | | 84 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 157.00 | 39 977.00 | 27 180.00 | 67 157.00 |
VI Groupe et associés | 39 539.00 | 39 539.00 | | 39 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 604.00 | | | 79 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 808.00 | | | 44 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 024.00 | 14 024.00 | | 14 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 888.00 | 26 888.00 | | 26 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 131.00 | 470 725.00 | 209 407.00 | 680 131.00 |
VW T.V.A. | 96 706.00 | 96 706.00 | | 96 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 704.00 | 429 524.00 | 27 180.00 | 456 704.00 |