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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 960.00 | 1 005.00 | 955.00 | 1 960.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 967.00 | | 11 967.00 | 11 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 200.00 | 14 744.00 | 7 456.00 | 22 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 515.00 | | 9 515.00 | 9 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 177.00 | 15 749.00 | 31 428.00 | 47 177.00 |
BT Marchandises | 7 912.00 | | 7 912.00 | 7 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 202 479.00 | | 202 479.00 | 202 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 908 464.00 | | 1 908 464.00 | 1 908 464.00 |
BZ Autres créances | 824 068.00 | | 824 068.00 | 824 068.00 |
CF Disponibilités | 187 862.00 | | 187 862.00 | 187 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 072.00 | | 6 072.00 | 6 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 136 856.00 | | 3 136 856.00 | 3 136 856.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 184 033.00 | 15 749.00 | 3 168 284.00 | 3 184 033.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 515.00 | | | 9 515.00 |
CU Autres participations | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 55 573.00 | | | 55 573.00 |
DH Report à nouveau | | 36 575.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 062.00 | 18 998.00 | | 41 062.00 |
DL TOTAL (I) | 151 635.00 | 110 573.00 | | 151 635.00 |
DN Avances conditionnées | 48 750.00 | | | 48 750.00 |
DO TOTAL (II) | 48 750.00 | | | 48 750.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 922.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 922.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 177.00 | 375 381.00 | | 505 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 182.00 | 132 524.00 | | 46 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 500.00 | 51 594.00 | | 8 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 895 308.00 | 378 805.00 | | 1 895 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 403.00 | 26 937.00 | | 77 403.00 |
EA Autres dettes | 428 047.00 | 14 538.00 | | 428 047.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 960 618.00 | 987 778.00 | | 2 960 618.00 |
ED (V) | 7 281.00 | | | 7 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 168 284.00 | 1 104 273.00 | | 3 168 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 517 905.00 | 936 184.00 | | 2 517 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177.00 | 296.00 | | 177.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 182.00 | | | 46 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 100.00 | | 6 273.00 | 41 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 196.00 | | 47 177.00 | 196.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 196.00 | | 22 200.00 | 196.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 927.00 | | | 13 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 763.00 | | 633.00 | 21 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 410.00 | | 5 640.00 | 5 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 433.00 | 1 316.00 | | 14 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 667.00 | 338.00 | | 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 766.00 | 978.00 | | 13 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 922.00 | | 5 922.00 | 5 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 922.00 | | 5 922.00 | 5 922.00 |
UG ‐ Financières | | | 5 922.00 | |