| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 239.00 | 164 865.00 | 52 374.00 | 217 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 805.00 | 32 875.00 | 32 930.00 | 65 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 947.00 | | 12 947.00 | 12 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 990.00 | 197 739.00 | 98 251.00 | 295 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 564.00 | | 9 564.00 | 9 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 266.00 | 3 241.00 | 449 025.00 | 452 266.00 |
BZ Autres créances | 344 800.00 | | 344 800.00 | 344 800.00 |
CF Disponibilités | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 539.00 | | 13 539.00 | 13 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 823.00 | 3 241.00 | 817 582.00 | 820 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 814.00 | 200 980.00 | 915 833.00 | 1 116 814.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 947.00 | | | 12 947.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 111 072.00 | 33 621.00 | | 111 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 499.00 | 77 451.00 | | 31 499.00 |
DL TOTAL (I) | 186 571.00 | 155 072.00 | | 186 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 609.00 | 350 874.00 | | 348 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 029.00 | 57 183.00 | | 11 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 298.00 | 227 161.00 | | 166 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 949.00 | 168 939.00 | | 119 949.00 |
EA Autres dettes | 83 378.00 | 84 447.00 | | 83 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 262.00 | 888 604.00 | | 729 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 833.00 | 1 043 676.00 | | 915 833.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 353.00 | | 72 638.00 | 223 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 043.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 256.00 | | 67 788.00 | 215 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 097.00 | | 4 850.00 | 8 097.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 558.00 | 27 182.00 | | 170 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 558.00 | 27 182.00 | | 170 558.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 882.00 | 3 241.00 | 38 882.00 | 38 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 882.00 | 3 241.00 | 38 882.00 | 38 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 882.00 | 3 241.00 | 38 882.00 | 38 882.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 241.00 | 38 882.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166 298.00 | 166 298.00 | | 166 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 593.00 | 7 593.00 | | 7 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 378.00 | 83 378.00 | | 83 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 947.00 | 12 947.00 | | 12 947.00 |
UX Autres créances clients | 452 266.00 | 452 266.00 | | 452 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VB T. V. A. | 27 671.00 | 27 671.00 | | 27 671.00 |
VC Groupe et associés | 311 742.00 | 311 742.00 | | 311 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 029.00 | 11 029.00 | | 11 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 609.00 | 71 436.00 | 277 173.00 | 348 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 554.00 | | | 5 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 539.00 | 13 539.00 | | 13 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 552.00 | 823 552.00 | | 823 552.00 |
VW T.V.A. | 101 593.00 | 101 593.00 | | 101 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 262.00 | 452 089.00 | 277 173.00 | 729 262.00 |