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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 749 910.00 | | 749 910.00 | 749 910.00 |
BZ Autres créances | 74 103.00 | | 74 103.00 | 74 103.00 |
CF Disponibilités | 81 477.00 | | 81 477.00 | 81 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 580.00 | | 155 580.00 | 155 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 490.00 | | 905 490.00 | 905 490.00 |
CU Autres participations | 749 910.00 | | 749 910.00 | 749 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 500.00 | 450 600.00 | | 375 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 964.00 | 8 690.00 | | 13 964.00 |
DG Autres réserves | 188 418.00 | 165 112.00 | | 188 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 800.00 | 105 480.00 | | 103 800.00 |
DL TOTAL (I) | 681 681.00 | 729 882.00 | | 681 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 128.00 | 137 908.00 | | 222 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 656.00 | | 1 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 808.00 | 139 564.00 | | 223 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 490.00 | 869 446.00 | | 905 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 515.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280.00 | | | 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280.00 | | | 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -280.00 | | | -280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 874.00 | -1 322.00 | | -1 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 590.00 | 110 119.00 | | 110 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 790.00 | 4 639.00 | | 6 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 800.00 | 105 480.00 | | 103 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 865.00 | | 45.00 | 749 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 749 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 749 910.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 749 865.00 | | 45.00 | 749 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 949.00 | 68 949.00 | 100 827.00 | 220 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 333.00 | | | 67 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 026.00 | 71 026.00 | | 71 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 103.00 | 74 103.00 | | 74 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 808.00 | 71 808.00 | 100 827.00 | 223 808.00 |