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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
BZ Autres créances | 1 331 801.00 | | 1 331 801.00 | 1 331 801.00 |
CF Disponibilités | 521 641.00 | | 521 641.00 | 521 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 853 442.00 | | 1 853 442.00 | 1 853 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 053 442.00 | | 4 053 442.00 | 4 053 442.00 |
CU Autres participations | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 920 000.00 | 920 000.00 | | 920 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DH Report à nouveau | 683 352.00 | 695 306.00 | | 683 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 990 448.00 | 1 988 126.00 | | 1 990 448.00 |
DL TOTAL (I) | 3 685 800.00 | 3 695 432.00 | | 3 685 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 213 244.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 654.00 | 11 043.00 | | 8 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 988.00 | 7 775.00 | | 358 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 642.00 | 232 062.00 | | 367 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 053 442.00 | 3 927 494.00 | | 4 053 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 980.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 000 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 000 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 758.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 994 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 987 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 143.00 | 3 143.00 | | -3 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 000 043.00 | 2 002 257.00 | | 2 000 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 595.00 | 14 131.00 | | 9 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 990 448.00 | 1 988 126.00 | | 1 990 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 200 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 654.00 | 8 654.00 | | 8 654.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 358 791.00 | 358 791.00 | | 358 791.00 |
VC Groupe et associés | 1 329 641.00 | 1 329 641.00 | | 1 329 641.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 331 801.00 | 1 331 801.00 | | 1 331 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 642.00 | 367 642.00 | | 367 642.00 |