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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
AP Constructions | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428.00 | 89.00 | 339.00 | 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 047.00 | 60 020.00 | 2 027.00 | 62 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 069.00 | 65 655.00 | 200 414.00 | 266 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 436.00 | | 293 436.00 | 293 436.00 |
BZ Autres créances | 2 332 171.00 | 24 500.00 | 2 307 671.00 | 2 332 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 985.00 | | 15 985.00 | 15 985.00 |
CF Disponibilités | 42 919.00 | | 42 919.00 | 42 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 982.00 | | 6 982.00 | 6 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 692 122.00 | 24 500.00 | 2 667 622.00 | 2 692 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 958 191.00 | 90 155.00 | 2 868 036.00 | 2 958 191.00 |
CU Autres participations | 198 848.00 | 800.00 | 198 048.00 | 198 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 200 350.00 | | | 4 200 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 384.00 | | | 23 384.00 |
DG Autres réserves | 43 152.00 | | | 43 152.00 |
DH Report à nouveau | -1 464 910.00 | | | -1 464 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -272 179.00 | | | -272 179.00 |
DL TOTAL (I) | 2 529 797.00 | | | 2 529 797.00 |
DP Provisions pour risques | 264 138.00 | | | 264 138.00 |
DR TOTAL (IV) | 264 138.00 | | | 264 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526.00 | | | 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 588.00 | | | 68 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 101.00 | | | 74 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 868 036.00 | | | 2 868 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 054.00 | | 193 054.00 | 193 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 054.00 | | 193 054.00 | 193 054.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 672.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 264 138.00 | | | 264 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265 726.00 | | | 265 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -265 726.00 | | | -265 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 275.00 | | | 215 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 454.00 | | | 487 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -272 179.00 | | | -272 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 370.00 | | 1 149.00 | 317 370.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 450.00 | 198 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 450.00 | 266 069.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 522.00 | | | 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 153.00 | | 1 149.00 | 62 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 298.00 | | | 251 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 264 138.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 300.00 | 264 138.00 | | 25 300.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 264 138.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 868.00 | 10 868.00 | | 10 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 426.00 | 7 426.00 | | 7 426.00 |
UX Autres créances clients | 293 436.00 | 293 436.00 | | 293 436.00 |
VB T. V. A. | 40 409.00 | 40 409.00 | | 40 409.00 |
VC Groupe et associés | 2 191 670.00 | 2 191 670.00 | | 2 191 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 092.00 | 100 092.00 | | 100 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 982.00 | 6 982.00 | | 6 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 632 589.00 | 2 632 589.00 | | 2 632 589.00 |
VW T.V.A. | 48 877.00 | 48 877.00 | | 48 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 101.00 | 74 101.00 | | 74 101.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
ST Autres comptes | 52 190.00 | | | 52 190.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 318.00 | | | 9 318.00 |
YT Sous‐traitance | 6 474.00 | | | 6 474.00 |
YW Taxe professionnelle | 596.00 | | | 596.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 11 370.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 932.00 | | | 78 932.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |