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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 400.00 | 2 395.00 | 4 005.00 | 6 400.00 |
AH Fonds commercial | 68 800.00 | 3 677.00 | 65 123.00 | 68 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 890.00 | 81 747.00 | 116 143.00 | 197 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 134.00 | | 5 134.00 | 5 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 497.00 | 87 819.00 | 190 678.00 | 278 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 808.00 | | 322 808.00 | 322 808.00 |
BZ Autres créances | 167 932.00 | | 167 932.00 | 167 932.00 |
CF Disponibilités | 397 057.00 | | 397 057.00 | 397 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 527.00 | | 7 527.00 | 7 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 325.00 | | 895 325.00 | 895 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 823.00 | 87 819.00 | 1 086 003.00 | 1 173 823.00 |
CU Autres participations | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 9 000.00 | | 54 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 571.00 | 104 571.00 | | 59 571.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 72 337.00 | 46 843.00 | | 72 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 157.00 | 25 493.00 | | 89 157.00 |
DL TOTAL (I) | 275 966.00 | 186 808.00 | | 275 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 841.00 | 193 347.00 | | 174 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 008.00 | 237 072.00 | | 277 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 200.00 | 220 864.00 | | 179 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 972.00 | 72 037.00 | | 107 972.00 |
EA Autres dettes | 71 014.00 | 16 557.00 | | 71 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 037.00 | 739 879.00 | | 810 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 003.00 | 926 688.00 | | 1 086 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 810 037.00 | 739 879.00 | | 810 037.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 277 008.00 | | | 277 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 557.00 | | 79 940.00 | 198 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 400.00 | | 68 800.00 | 6 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 750.00 | | 11 140.00 | 186 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 266 988.00 | 266 988.00 | | 266 988.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 201.00 | 179 201.00 | | 179 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 864.00 | 9 864.00 | | 9 864.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 359.00 | 32 359.00 | | 32 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 015.00 | 71 015.00 | | 71 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
UX Autres créances clients | 322 808.00 | 322 808.00 | | 322 808.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VB T. V. A. | 29 743.00 | 29 743.00 | | 29 743.00 |
VC Groupe et associés | 51 896.00 | 51 896.00 | | 51 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 841.00 | 38 525.00 | 136 316.00 | 174 841.00 |
VI Groupe et associés | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 266 988.00 | | | 266 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 799.00 | | | 251 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 573.00 | 5 573.00 | | 5 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 203.00 | 86 203.00 | | 86 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 527.00 | 7 527.00 | | 7 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 402.00 | 503 402.00 | | 503 402.00 |
VW T.V.A. | 53 417.00 | 53 417.00 | | 53 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 038.00 | 673 722.00 | 136 316.00 | 810 038.00 |