| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 299.00 | 47 373.00 | 1 926.00 | 49 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 173.00 | | 4 173.00 | 4 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 173.00 | 50 073.00 | 386 100.00 | 436 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 679.00 | | 17 679.00 | 17 679.00 |
BZ Autres créances | 7 512.00 | | 7 512.00 | 7 512.00 |
CF Disponibilités | 155 628.00 | | 155 628.00 | 155 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 542.00 | | 4 542.00 | 4 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 361.00 | | 185 361.00 | 185 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 534.00 | 50 073.00 | 571 461.00 | 621 534.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 81 176.00 | 61 513.00 | | 81 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 058.00 | 34 662.00 | | 21 058.00 |
DL TOTAL (I) | 124 273.00 | 118 216.00 | | 124 273.00 |
DP Provisions pour risques | 19 287.00 | | | 19 287.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 287.00 | | | 19 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 237.00 | 391 653.00 | | 348 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 204.00 | 4 282.00 | | 8 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 636.00 | 10 458.00 | | 11 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 824.00 | 64 534.00 | | 59 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 900.00 | 470 927.00 | | 427 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 461.00 | 589 142.00 | | 571 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 380.00 | 260 690.00 | | 146 380.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 586 469.00 | | 586 469.00 | 586 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 586 469.00 | | 586 469.00 | 586 469.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 595 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 714.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 287.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 562 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 250.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 11 623.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62.00 | 2 268.00 | | 62.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 062.00 | 2 268.00 | | 4 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 419.00 | 2 003.00 | | 10 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 419.00 | 2 003.00 | | 10 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 356.00 | 265.00 | | -6 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 836.00 | 8 497.00 | | 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 278.00 | 525 411.00 | | 599 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 221.00 | 490 749.00 | | 578 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 058.00 | 34 662.00 | | 21 058.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 996.00 | 10 256.00 | | 14 996.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 915.00 | | 1 798.00 | 434 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 540.00 | 436 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 540.00 | 50 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 200.00 | | | 381 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 541.00 | | 1 798.00 | 49 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 899.00 | 714.00 | 540.00 | 49 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 699.00 | 714.00 | 540.00 | 48 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 287.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 287.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 287.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 636.00 | 11 636.00 | | 11 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 093.00 | 24 093.00 | | 24 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 940.00 | 17 940.00 | | 17 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
UX Autres créances clients | 17 679.00 | 17 679.00 | | 17 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 237.00 | 66 717.00 | 281 520.00 | 348 237.00 |
VI Groupe et associés | 8 204.00 | 8 204.00 | | 8 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 416.00 | | | 43 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 791.00 | 17 791.00 | | 17 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 906.00 | 33 906.00 | | 33 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 900.00 | 146 380.00 | 281 520.00 | 427 900.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 446.00 | 23 908.00 | | 28 446.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 581.00 | 16 559.00 | | 11 581.00 |
ST Autres comptes | 110 671.00 | 85 461.00 | | 110 671.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 565.00 | 32 598.00 | | 40 565.00 |
YT Sous‐traitance | 8 309.00 | 3 995.00 | | 8 309.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 474.00 | 797.00 | | 1 474.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 920.00 | 24 705.00 | | 29 920.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 126.00 | 138 612.00 | | 171 126.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |