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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 385 439.00 | | 1 385 439.00 | 1 385 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 391 358.00 | 2 229.00 | 1 389 129.00 | 1 391 358.00 |
BZ Autres créances | 55 456.00 | | 55 456.00 | 55 456.00 |
CF Disponibilités | 409 197.00 | | 409 197.00 | 409 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 653.00 | | 464 653.00 | 464 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 856 010.00 | 2 229.00 | 1 853 781.00 | 1 856 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 299.00 | 30 675.00 | | 36 299.00 |
DG Autres réserves | 689 667.00 | 582 798.00 | | 689 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 297.00 | 112 494.00 | | 284 297.00 |
DL TOTAL (I) | 1 810 263.00 | 1 525 966.00 | | 1 810 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 425.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 024.00 | 43 024.00 | | 43 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494.00 | 496.00 | | 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 518.00 | 52 944.00 | | 43 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 853 781.00 | 1 578 910.00 | | 1 853 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 518.00 | 52 944.00 | | 43 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 226.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 286 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 286 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 774.00 | -142.00 | | 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 454.00 | 115 915.00 | | 286 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 157.00 | 3 421.00 | | 2 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 297.00 | 112 494.00 | | 284 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 390 358.00 | | 1 000.00 | 1 390 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 389 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 391 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 229.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 388 129.00 | | 1 000.00 | 1 388 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
VC Groupe et associés | 43 734.00 | 43 734.00 | | 43 734.00 |
VI Groupe et associés | 43 024.00 | 43 024.00 | | 43 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 425.00 | | | 9 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 722.00 | 11 722.00 | | 11 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 146.00 | 55 456.00 | 3 690.00 | 59 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 518.00 | 43 518.00 | | 43 518.00 |