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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 421.00 | 69 377.00 | 115 044.00 | 184 421.00 |
AV Immobilisations en cours | 109 625.00 | | 109 625.00 | 109 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 545.00 | 70 376.00 | 576 169.00 | 646 545.00 |
BT Marchandises | 10 914.00 | | 10 914.00 | 10 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 422.00 | | 24 422.00 | 24 422.00 |
BZ Autres créances | 166 137.00 | | 166 137.00 | 166 137.00 |
CF Disponibilités | 135 149.00 | | 135 149.00 | 135 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 623.00 | | 336 623.00 | 336 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 167.00 | 70 376.00 | 912 791.00 | 983 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -218 075.00 | -174 796.00 | | -218 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 395.00 | -43 279.00 | | 206 395.00 |
DL TOTAL (I) | -6 680.00 | -213 075.00 | | -6 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 787.00 | 131 996.00 | | 60 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 880.00 | 18 980.00 | | 18 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 850.00 | 49 361.00 | | 10 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 545.00 | 117 618.00 | | 207 545.00 |
EA Autres dettes | 621 409.00 | 614 875.00 | | 621 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 471.00 | 932 830.00 | | 919 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 791.00 | 719 755.00 | | 912 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 894 755.00 | 823 075.00 | | 894 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 644.00 | 22 241.00 | | 1 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 057 203.00 | | 1 057 203.00 | 1 057 203.00 |
FG Production vendue services | 55 432.00 | | 55 432.00 | 55 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 112 636.00 | | 1 112 636.00 | 1 112 636.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 128 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 416 282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 343.00 | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 917 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 525.00 | 580.00 | | 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 526.00 | 580.00 | | 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -526.00 | -580.00 | | -526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 128 935.00 | 696 238.00 | | 1 128 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 922 540.00 | 739 517.00 | | 922 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 395.00 | -43 279.00 | | 206 395.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 523.00 | 9 276.00 | | 10 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 588.00 | | 28 957.00 | 617 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 646 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | 999.00 | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 588.00 | | 26 458.00 | 267 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 033.00 | 18 343.00 | | 52 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 999.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 033.00 | 17 344.00 | | 52 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 880.00 | 18 880.00 | | 18 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 850.00 | 10 850.00 | | 10 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 545.00 | 207 545.00 | | 207 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 621 409.00 | 621 409.00 | | 621 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 24 422.00 | 24 422.00 | | 24 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 143.00 | 34 427.00 | 24 716.00 | 59 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 612.00 | | | 50 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 137.00 | 166 137.00 | | 166 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 060.00 | 190 560.00 | 1 500.00 | 192 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 471.00 | 894 755.00 | 24 716.00 | 919 471.00 |