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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 000.00 | 3 016.00 | 85 984.00 | 89 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 400.00 | 3 016.00 | 786 384.00 | 789 400.00 |
BZ Autres créances | 744 616.00 | | 744 616.00 | 744 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 16 248.00 | | 16 248.00 | 16 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 865.00 | | 760 865.00 | 760 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 265.00 | 3 016.00 | 1 547 248.00 | 1 550 265.00 |
CU Autres participations | 700 400.00 | | 700 400.00 | 700 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 637 200.00 | 637 200.00 | | 637 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 720.00 | 63 720.00 | | 63 720.00 |
DH Report à nouveau | 118 173.00 | 79 123.00 | | 118 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 299.00 | 39 050.00 | | 103 299.00 |
DL TOTAL (I) | 922 391.00 | 819 093.00 | | 922 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 715.00 | 56 624.00 | | 40 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 576 474.00 | 477 215.00 | | 576 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 118.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 668.00 | 2 697.00 | | 6 668.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 857.00 | 536 654.00 | | 624 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 547 248.00 | 1 355 746.00 | | 1 547 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 857.00 | 495 938.00 | | 624 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 652.00 | | 90 000.00 | 779 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 960.00 | 700 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 252.00 | 789 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 292.00 | 89 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 292.00 | | 89 000.00 | 79 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 360.00 | | 1 000.00 | 700 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 565.00 | 27 024.00 | 39 573.00 | 15 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 565.00 | 27 024.00 | 39 573.00 | 15 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 429.00 | | 12 429.00 | 12 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 429.00 | | 12 429.00 | 12 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 429.00 | | 12 429.00 | 12 429.00 |
UG ‐ Financières | | | 12 429.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VC Groupe et associés | 727 985.00 | 727 985.00 | | 727 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 715.00 | 40 715.00 | | 40 715.00 |
VI Groupe et associés | 576 474.00 | 576 474.00 | | 576 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 883.00 | | | 15 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 470.00 | 16 470.00 | | 16 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 616.00 | 744 616.00 | | 744 616.00 |
VW T.V.A. | 6 668.00 | 6 668.00 | | 6 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 857.00 | 624 857.00 | | 624 857.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 087.00 | 2 480.00 | | 5 087.00 |
ST Autres comptes | 4 649.00 | 3 688.00 | | 4 649.00 |
YW Taxe professionnelle | 437.00 | 440.00 | | 437.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 437.00 | 440.00 | | 437.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 980.00 | 4 480.00 | | 15 980.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 509.00 | 1 004.00 | | 509.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 736.00 | 6 168.00 | | 9 736.00 |