| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 148 050.00 | | 148 050.00 | 148 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 700.00 | 74 878.00 | 5 823.00 | 80 700.00 |
040 Immobilisations financières | 10 032.00 | | 10 032.00 | 10 032.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 238 782.00 | 74 878.00 | 163 905.00 | 238 782.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 839.00 | | 22 839.00 | 22 839.00 |
072 Créances – Autres | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
084 Disponibilités | 28 198.00 | | 28 198.00 | 28 198.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 069.00 | | 54 069.00 | 54 069.00 |
110 Total général Actif | 292 851.00 | 74 878.00 | 217 973.00 | 292 851.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 546.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 395.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 983.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 160 924.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 311.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 236.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 738.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 049.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 973.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 083.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 157 562.00 | 142 489.00 | | 157 562.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 500.00 | | |
230 Autres produits | 10.00 | 1 682.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 572.00 | 148 671.00 | | 157 572.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 127.00 | 8 998.00 | | 9 127.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 73.00 | -130.00 | | 73.00 |
242 Autres charges externes. | 73 869.00 | 67 203.00 | | 73 869.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 267.00 | 4 046.00 | | 3 267.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 979.00 | 36 831.00 | | 43 979.00 |
252 Charges sociales | 4 902.00 | 3 955.00 | | 4 902.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 176.00 | 4 342.00 | | 3 176.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 1.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 406.00 | 125 246.00 | | 138 406.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 166.00 | 23 424.00 | | 19 166.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
294 Charges financières | 500.00 | 1 401.00 | | 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 500.00 | | | 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 526.00 | 2 629.00 | | 3 526.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 983.00 | 19 395.00 | | 19 983.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 227 699.00 | | | 227 699.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 083.00 | | | 11 083.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 120.00 | | | 29 120.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 961.00 | | | 14 961.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |