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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 180.00 | 1 702.00 | 1 478.00 | 3 180.00 |
AH Fonds commercial | 97 680.00 | | 97 680.00 | 97 680.00 |
AP Constructions | 25 630.00 | 7 184.00 | 18 446.00 | 25 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 478.00 | 9 656.00 | 13 822.00 | 23 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 498.00 | 21 833.00 | 53 665.00 | 75 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 540.00 | | 18 540.00 | 18 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 006.00 | 40 375.00 | 203 631.00 | 244 006.00 |
BT Marchandises | 1 034 057.00 | | 1 034 057.00 | 1 034 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 611.00 | 936.00 | 57 675.00 | 58 611.00 |
BZ Autres créances | 83 300.00 | | 83 300.00 | 83 300.00 |
CF Disponibilités | 34 979.00 | | 34 979.00 | 34 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 117.00 | | 20 117.00 | 20 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 231 064.00 | 936.00 | 1 230 128.00 | 1 231 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 475 070.00 | 41 311.00 | 1 433 759.00 | 1 475 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 317 310.00 | 165 492.00 | | 317 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 235.00 | 151 818.00 | | 225 235.00 |
DL TOTAL (I) | 564 545.00 | 339 310.00 | | 564 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 264.00 | 70 154.00 | | 100 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 800.00 | 66 654.00 | | 78 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 622 072.00 | 569 131.00 | | 622 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 200.00 | 56 491.00 | | 53 200.00 |
EA Autres dettes | 14 877.00 | 37 279.00 | | 14 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 214.00 | 799 710.00 | | 869 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 759.00 | 1 139 020.00 | | 1 433 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 203.00 | | 2 803.00 | 241 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 860.00 | | | 100 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 803.00 | | 2 803.00 | 121 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 540.00 | | | 18 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 347.00 | 15 028.00 | | 25 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 642.00 | 1 060.00 | | 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 705.00 | 13 968.00 | | 24 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 622 072.00 | 622 072.00 | | 622 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 677.00 | 93 677.00 | | 93 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 540.00 | | 18 540.00 | 18 540.00 |
UX Autres créances clients | 58 611.00 | 58 611.00 | | 58 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 318.00 | 46 318.00 | | 46 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 946.00 | 11 471.00 | 42 475.00 | 53 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 629.00 | | | 15 629.00 |
VP Divers | 83 299.00 | 83 299.00 | | 83 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 200.00 | 53 200.00 | | 53 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 117.00 | 20 117.00 | | 20 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 567.00 | 162 027.00 | 18 540.00 | 180 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 214.00 | 826 739.00 | 42 475.00 | 869 214.00 |