| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 868.00 | 4 863.00 | 6.00 | 4 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 109.00 | 23 452.00 | 14 658.00 | 38 109.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 189 721.00 | 250 000.00 | 16 939 721.00 | 17 189 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 232 698.00 | 278 314.00 | 16 954 384.00 | 17 232 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 184 525.00 | | 1 184 525.00 | 1 184 525.00 |
BZ Autres créances | 162 516.00 | | 162 516.00 | 162 516.00 |
CF Disponibilités | 26 285.00 | | 26 285.00 | 26 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 373 326.00 | | 1 373 326.00 | 1 373 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 606 024.00 | 278 314.00 | 18 327 710.00 | 18 606 024.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 11 103.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 992.00 | 66 153.00 | | 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 678 275.00 | 883 736.00 | | 1 678 275.00 |
DK Provisions réglementées | 138 261.00 | 130 458.00 | | 138 261.00 |
DL TOTAL (I) | 2 092 528.00 | 1 341 450.00 | | 2 092 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 594.00 | 502 125.00 | | 376 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 708 533.00 | 17 044 284.00 | | 14 708 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 862 013.00 | 283 258.00 | | 862 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 042.00 | 391 408.00 | | 288 042.00 |
EA Autres dettes | | 360 274.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 235 182.00 | 18 581 350.00 | | 16 235 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 327 710.00 | 19 922 799.00 | | 18 327 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 985 182.00 | 18 206 350.00 | | 15 985 182.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 708 533.00 | | | 14 708 533.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 476 435.00 | | 2 476 435.00 | 2 476 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 476 435.00 | | 2 476 435.00 | 2 476 435.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 500 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 096 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 925 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 285.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 456 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 800 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 820 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 702 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 747 136.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 058.00 | | | 61 058.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 803.00 | 28 462.00 | | 7 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 861.00 | 28 462.00 | | 68 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 861.00 | -28 462.00 | | -68 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 321 374.00 | 3 701 208.00 | | 4 321 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 643 099.00 | 2 817 472.00 | | 2 643 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 678 275.00 | 883 736.00 | | 1 678 275.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 629 122.00 | | 2 603 576.00 | 14 629 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 189 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 232 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 533.00 | | 3 576.00 | 34 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 589 721.00 | | 2 600 000.00 | 14 589 721.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 029.00 | 9 285.00 | 28 314.00 | 19 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 792.00 | 71.00 | 4 863.00 | 4 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 237.00 | 9 214.00 | 23 452.00 | 14 237.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 130 458.00 | 7 803.00 | | 130 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 458.00 | 7 803.00 | | 130 458.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 803.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 862 013.00 | 862 013.00 | | 862 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 042.00 | 288 042.00 | | 288 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 708 533.00 | 14 708 533.00 | | 14 708 533.00 |
UX Autres créances clients | 1 184 525.00 | 1 184 525.00 | | 1 184 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 594.00 | 126 594.00 | 250 000.00 | 376 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 125 000.00 | | | 1 125 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 516.00 | 162 516.00 | | 162 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 347 041.00 | 1 347 041.00 | | 1 347 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 235 182.00 | 15 985 182.00 | 250 000.00 | 16 235 182.00 |