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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 654.00 | 27 075.00 | 77 579.00 | 104 654.00 |
040 Immobilisations financières | 27 080.00 | | 27 080.00 | 27 080.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 571 734.00 | 27 075.00 | 544 659.00 | 571 734.00 |
060 Stock marchandises | 4 792.00 | | 4 792.00 | 4 792.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 653.00 | | 5 653.00 | 5 653.00 |
072 Créances – Autres | 23 735.00 | | 23 735.00 | 23 735.00 |
084 Disponibilités | 19 570.00 | | 19 570.00 | 19 570.00 |
092 Charges constatées d’avance | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 002.00 | | 54 002.00 | 54 002.00 |
110 Total général Actif | 625 736.00 | 27 075.00 | 598 661.00 | 625 736.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -45 026.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 347.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 321.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 328 994.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 680.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 113 901.00 | | |
172 Autres dettes | | | 215 665.00 | |
176 Total des dettes | | | 597 340.00 | |
180 Total général Passif | | | 598 661.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 953.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 265 066.00 | |
AH Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 488.00 | 8 879.00 | 67 609.00 | 76 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 213.00 | 2 824.00 | 23 390.00 | 26 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 580.00 | | 27 580.00 | 27 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 281.00 | 11 702.00 | 558 579.00 | 570 281.00 |
BT Marchandises | 5 985.00 | | 5 985.00 | 5 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
BZ Autres créances | 13 605.00 | | 13 605.00 | 13 605.00 |
CF Disponibilités | 29 498.00 | | 29 498.00 | 29 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 602.00 | | 51 602.00 | 51 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 883.00 | 11 702.00 | 610 181.00 | 621 883.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 517 555.00 | | | 517 555.00 |
230 Autres produits | 29 354.00 | | | 29 354.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 546 909.00 | | | 546 909.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 174 011.00 | | | 174 011.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
242 Autres charges externes. | 144 747.00 | | | 144 747.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 262.00 | | | 120 262.00 |
252 Charges sociales | 26 818.00 | | | 26 818.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 373.00 | | | 15 373.00 |
262 Autres charges | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 492 532.00 | | | 492 532.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 376.00 | | | 54 376.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | | | 500.00 |
294 Charges financières | 17 528.00 | | | 17 528.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 347.00 | | | 36 347.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 220.00 | | | -45 220.00 |
DL TOTAL (I) | -35 220.00 | | | -35 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 684.00 | | | 389 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 838.00 | | | 56 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 384.00 | | | 45 384.00 |
EA Autres dettes | 10 496.00 | | | 10 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 401.00 | | | 645 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 181.00 | | | 610 181.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 953.00 | | | 953.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 570 281.00 | | | 570 281.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 500.00 | | | 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 500.00 | | | 500.00 |
FA Ventes de marchandises | | | 480 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 220.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 658.00 | | | 65 658.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 921.00 | | | 39 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 220.00 | | | -45 220.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 000.00 | 143 000.00 | | 143 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 838.00 | 56 838.00 | | 56 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 384.00 | 45 384.00 | | 45 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 496.00 | 10 496.00 | | 10 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 866.00 | 14 286.00 | 27 580.00 | 41 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 401.00 | 645 401.00 | | 645 401.00 |