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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 202.00 | 147 771.00 | 148 430.00 | 296 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 919.00 | 147 771.00 | 152 148.00 | 299 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 264.00 | | 40 264.00 | 40 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 761.00 | | 405 761.00 | 405 761.00 |
BZ Autres créances | 98 029.00 | | 98 029.00 | 98 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 121.00 | | 3 121.00 | 3 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 343.00 | | 547 343.00 | 547 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 263.00 | 147 771.00 | 699 491.00 | 847 263.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DH Report à nouveau | -58 075.00 | -69 829.00 | | -58 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 957.00 | 11 754.00 | | 19 957.00 |
DL TOTAL (I) | 24 383.00 | 4 425.00 | | 24 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 393.00 | 16 315.00 | | 171 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 694.00 | 860.00 | | 2 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 066.00 | 116 299.00 | | 67 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 347.00 | 336 546.00 | | 431 347.00 |
EA Autres dettes | 2 610.00 | 3 458.00 | | 2 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 109.00 | 473 477.00 | | 675 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 491.00 | 477 902.00 | | 699 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 109.00 | 473 477.00 | | 545 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 393.00 | 16 315.00 | | 41 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 789 890.00 | 45 250.00 | 835 140.00 | 789 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 789 890.00 | 45 250.00 | 835 140.00 | 789 890.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 919.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 873 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 510.00 | |
GE Autres charges | | | 1 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 859 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 518.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 181.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 11 296.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 067.00 | 5 396.00 | | 3 067.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 65 000.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 067.00 | 70 396.00 | | 13 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 931.00 | 18 733.00 | | 3 931.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 360.00 | 41 031.00 | | 360.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 627.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 290.00 | 64 391.00 | | 4 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 776.00 | 6 005.00 | | 8 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 822.00 | 1 032 786.00 | | 886 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 866 865.00 | 1 021 032.00 | | 866 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 957.00 | 11 754.00 | | 19 957.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 934.00 | 8 800.00 | | 10 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 424.00 | | 57 725.00 | 253 424.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 827.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 827.00 | 1 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 229.00 | 299 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 402.00 | 296 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 633.00 | | 45 971.00 | 251 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | -695.00 | | 11 753.00 | -695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 304.00 | 54 510.00 | 1 042.00 | 94 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 304.00 | 54 510.00 | 1 042.00 | 94 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 066.00 | 67 066.00 | | 67 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 124.00 | 21 124.00 | | 21 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 181.00 | 70 181.00 | | 70 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
UX Autres créances clients | 405 761.00 | 405 761.00 | | 405 761.00 |
VB T. V. A. | 35 637.00 | 35 637.00 | | 35 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 393.00 | 41 393.00 | | 41 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VP Divers | 9 160.00 | 9 160.00 | | 9 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 443.00 | 16 443.00 | | 16 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 232.00 | 53 232.00 | | 53 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 143.00 | 508 143.00 | | 508 143.00 |
VW T.V.A. | 323 599.00 | 323 599.00 | | 323 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 109.00 | 545 109.00 | 130 000.00 | 675 109.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 319.00 | 9 934.00 | | 6 319.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 126.00 | 15 873.00 | | 15 126.00 |
ST Autres comptes | 384 543.00 | 434 372.00 | | 384 543.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 117.00 | 37 415.00 | | 38 117.00 |
YT Sous‐traitance | 1 600.00 | 737.00 | | 1 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 546.00 | 2 564.00 | | 2 546.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 865.00 | 12 498.00 | | 8 865.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 253.00 | 164 106.00 | | 124 253.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 637.00 | 89 118.00 | | 77 637.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 439 387.00 | 488 397.00 | | 439 387.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |