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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 906 058.00 | | 1 906 058.00 | 1 906 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 906 058.00 | | 1 906 058.00 | 1 906 058.00 |
BZ Autres créances | 23 568.00 | | 23 568.00 | 23 568.00 |
CF Disponibilités | 127 770.00 | | 127 770.00 | 127 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 338.00 | | 151 338.00 | 151 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 057 396.00 | | 2 057 396.00 | 2 057 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 868 822.00 | 868 822.00 | | 868 822.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 883.00 | 78 511.00 | | 86 883.00 |
DG Autres réserves | 415 930.00 | 251 358.00 | | 415 930.00 |
DH Report à nouveau | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 600.00 | 292 944.00 | | 212 600.00 |
DL TOTAL (I) | 1 585 354.00 | 1 492 754.00 | | 1 585 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 923.00 | 544 066.00 | | 470 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 116.00 | 3 037.00 | | 1 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 29.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 472 042.00 | 547 135.00 | | 472 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 057 396.00 | 2 039 889.00 | | 2 057 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 465.00 | 76 459.00 | | 77 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 584.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 219 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 214 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 752.00 | 1 561.00 | | 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 388.00 | 299 636.00 | | 219 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 787.00 | 6 692.00 | | 6 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 600.00 | 292 944.00 | | 212 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 906 058.00 | | | 1 906 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 906 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 906 058.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 906 058.00 | | | 1 906 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 906 058.00 | 1 906 058.00 | | 1 906 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 676.00 | 76 099.00 | 309 390.00 | 470 676.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 160.00 | | | 73 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 759.00 | 22 759.00 | | 22 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 929 626.00 | 1 929 626.00 | | 1 929 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 042.00 | 77 465.00 | 309 390.00 | 472 042.00 |