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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 132 070.00 | | 132 070.00 | 132 070.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 322 212.00 | | 2 322 212.00 | 2 322 212.00 |
BZ Autres créances | 115 902.00 | | 115 902.00 | 115 902.00 |
CF Disponibilités | 900 339.00 | | 900 339.00 | 900 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 625.00 | | 1 016 625.00 | 1 016 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 338 836.00 | | 3 338 836.00 | 3 338 836.00 |
CP Parts à moins d’un an | 132 070.00 | | | 132 070.00 |
CU Autres participations | 2 190 120.00 | | 2 190 120.00 | 2 190 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 915 000.00 | 1 915 000.00 | | 1 915 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 191 500.00 | 191 500.00 | | 191 500.00 |
DG Autres réserves | 1 076 988.00 | 699 930.00 | | 1 076 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 011.00 | 377 059.00 | | -2 011.00 |
DL TOTAL (I) | 3 181 477.00 | 3 183 488.00 | | 3 181 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 899.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 479.00 | | | 156 479.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 359.00 | 3 779.00 | | 157 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 338 836.00 | 3 187 268.00 | | 3 338 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 359.00 | 3 779.00 | | 157 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 719.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 926.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 926.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -782.00 | 334.00 | | -782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 926.00 | 381 283.00 | | 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 937.00 | 4 224.00 | | 2 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 011.00 | 377 059.00 | | -2 011.00 |