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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 604 788.00 | | 2 604 788.00 | 2 604 788.00 |
BZ Autres créances | 32 099.00 | | 32 099.00 | 32 099.00 |
CF Disponibilités | 35 773.00 | | 35 773.00 | 35 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 672 661.00 | | 2 672 661.00 | 2 672 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 672 661.00 | | 2 672 661.00 | 2 672 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
DG Autres réserves | 188 768.00 | 188 002.00 | | 188 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 263.00 | 765.00 | | 16 263.00 |
DL TOTAL (I) | 227 843.00 | 211 580.00 | | 227 843.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 012.00 | 79 831.00 | | 75 012.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 012.00 | 79 831.00 | | 75 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 082.00 | 45 818.00 | | 24 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 677 896.00 | 408 381.00 | | 677 896.00 |
EA Autres dettes | 1 667 825.00 | 594 790.00 | | 1 667 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 369 804.00 | 1 048 990.00 | | 2 369 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 672 661.00 | 1 340 401.00 | | 2 672 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 369 804.00 | 1 048 990.00 | | 2 369 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 156 278.00 | | 1 156 278.00 | 1 156 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 156 278.00 | | 1 156 278.00 | 1 156 278.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 161 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 812 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 490.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 145 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 890.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 763.00 | 19 526.00 | | 763.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 36 221.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -432.00 | 12 725.00 | | -432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 161 974.00 | 1 034 845.00 | | 1 161 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 145 710.00 | 1 034 079.00 | | 1 145 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 263.00 | 765.00 | | 16 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 831.00 | | 4 818.00 | 79 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 831.00 | | 4 818.00 | 79 831.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 818.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 082.00 | 24 082.00 | | 24 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 873.00 | 183 873.00 | | 183 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 813.00 | 81 813.00 | | 81 813.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 2 604 788.00 | 2 604 788.00 | | 2 604 788.00 |
VC Groupe et associés | 9 636.00 | 9 636.00 | | 9 636.00 |
VI Groupe et associés | 1 667 825.00 | 1 667 825.00 | | 1 667 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 463.00 | 22 463.00 | | 22 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 636 887.00 | 2 636 887.00 | | 2 636 887.00 |
VW T.V.A. | 408 439.00 | 408 439.00 | | 408 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 369 804.00 | 2 369 804.00 | | 2 369 804.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 338.00 | 9 997.00 | | 9 338.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75.00 | 2 679.00 | | 75.00 |
ST Autres comptes | 10 785.00 | 1 105.00 | | 10 785.00 |
YT Sous‐traitance | 18 717.00 | 29 630.00 | | 18 717.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 351.00 | 19 706.00 | | 33 351.00 |
YW Taxe professionnelle | -3 998.00 | 12 038.00 | | -3 998.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 340.00 | 22 035.00 | | 5 340.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 973.00 | 7 909.00 | | 160 973.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 078.00 | 11 399.00 | | 18 078.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 929.00 | 53 121.00 | | 62 929.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |