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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 992.00 | 8 504.00 | 30 488.00 | 38 992.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 492.00 | 8 504.00 | 66 988.00 | 75 492.00 |
060 Stock marchandises | 32 072.00 | | 32 072.00 | 32 072.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
072 Créances – Autres | 4 372.00 | | 4 372.00 | 4 372.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 13 975.00 | | 13 975.00 | 13 975.00 |
092 Charges constatées d’avance | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 684.00 | | 62 684.00 | 62 684.00 |
110 Total général Actif | 138 176.00 | 8 504.00 | 129 671.00 | 138 176.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 263.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 711.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 474.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 324.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 372.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 501.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 198.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 671.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 173 596.00 | | | 173 596.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 350.00 | | | 85 350.00 |
230 Autres produits | 7 263.00 | | | 7 263.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 266 209.00 | | | 266 209.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 128 404.00 | | | 128 404.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
242 Autres charges externes. | 65 947.00 | | | 65 947.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 399.00 | | | 34 399.00 |
252 Charges sociales | 15 359.00 | | | 15 359.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
262 Autres charges | 106.00 | | | 106.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 258 316.00 | | | 258 316.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 893.00 | | | 7 893.00 |
280 Produits financiers | 86.00 | | | 86.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
294 Charges financières | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 620.00 | | | 14 620.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 468.00 | | | 468.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 172.00 | | | 172.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 30 761.00 | | | 30 761.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 726.00 | | | 63 726.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 933.00 | | | 30 933.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 167.00 | | | 19 167.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 287.00 | | | -1 287.00 |