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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 145.00 | 5 614.00 | 530.00 | 6 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 535.00 | 21 501.00 | 6 034.00 | 27 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 993.00 | 10 144.00 | 6 849.00 | 16 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 674.00 | 37 259.00 | 13 414.00 | 50 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 175.00 | 3 276.00 | 14 898.00 | 18 175.00 |
BZ Autres créances | 114 314.00 | | 114 314.00 | 114 314.00 |
CF Disponibilités | 517 781.00 | | 517 781.00 | 517 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 388.00 | | 14 388.00 | 14 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 879.00 | 3 276.00 | 661 602.00 | 664 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 554.00 | 40 536.00 | 675 017.00 | 715 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 261 709.00 | 219 766.00 | | 261 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 137.00 | 41 943.00 | | -57 137.00 |
DL TOTAL (I) | 369 572.00 | 426 709.00 | | 369 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 187.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 009.00 | 75 306.00 | | 76 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 883.00 | 63 515.00 | | 73 883.00 |
EA Autres dettes | 155 550.00 | 305.00 | | 155 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 445.00 | 139 314.00 | | 305 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 017.00 | 566 024.00 | | 675 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 444.00 | 139 314.00 | | 305 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 187.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 321 647.00 | | 321 647.00 | 321 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 647.00 | | 321 647.00 | 321 647.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 442 287.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 097.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 766 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 425.00 | |
GE Autres charges | | | 2 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 242.00 | | | 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242.00 | | | 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 470.00 | | | 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 470.00 | | | 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -227.00 | | | -227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 754.00 | 16 754.00 | | -16 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 279.00 | 1 028 953.00 | | 766 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 417.00 | 987 010.00 | | 823 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 137.00 | 41 943.00 | | -57 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 823.00 | | 5 091.00 | 63 823.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 241.00 | 50 674.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 276.00 | 6 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 964.00 | 44 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 173.00 | | 248.00 | 15 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 650.00 | | 4 843.00 | 48 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 985.00 | 8 515.00 | 18 241.00 | 46 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 669.00 | 221.00 | 9 276.00 | 14 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 316.00 | 8 293.00 | 8 964.00 | 32 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 850.00 | 425.00 | | 2 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 850.00 | 425.00 | | 2 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 850.00 | 425.00 | | 2 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 425.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 009.00 | 76 009.00 | | 76 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 770.00 | 33 770.00 | | 33 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 488.00 | 29 488.00 | | 29 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
UX Autres créances clients | 14 360.00 | 14 360.00 | | 14 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
VB T. V. A. | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 256.00 | 39 256.00 | | 39 256.00 |
VP Divers | 63 222.00 | 63 222.00 | | 63 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 513.00 | 163 513.00 | | 163 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 388.00 | 14 388.00 | | 14 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 878.00 | 146 878.00 | | 146 878.00 |
VW T.V.A. | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 444.00 | 305 444.00 | | 305 444.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 429.00 | | | 32 429.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 868.00 | | | 9 868.00 |
ST Autres comptes | 52 767.00 | | | 52 767.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 828.00 | | | 87 828.00 |
YT Sous‐traitance | 37 293.00 | | | 37 293.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 691.00 | | | 691.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 129.00 | | | 18 129.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 558.00 | | | 198 558.00 |