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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233 473.00 | 222 688.00 | 10 785.00 | 233 473.00 |
AN Terrains | 569 244.00 | 112 029.00 | 457 215.00 | 569 244.00 |
AP Constructions | 7 196 135.00 | 4 120 612.00 | 3 075 523.00 | 7 196 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 538 256.00 | 2 289 774.00 | 248 482.00 | 2 538 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 791 464.00 | 688 162.00 | 103 302.00 | 791 464.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 592 496.00 | | 3 592 496.00 | 3 592 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200 240.00 | | 200 240.00 | 200 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 121 308.00 | 7 433 265.00 | 7 688 043.00 | 15 121 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 982 408.00 | 485 522.00 | 14 496 886.00 | 14 982 408.00 |
BN En cours de production de biens | 1 419 029.00 | | 1 419 029.00 | 1 419 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 612 105.00 | | 5 612 105.00 | 5 612 105.00 |
BZ Autres créances | 10 368 597.00 | | 10 368 597.00 | 10 368 597.00 |
CF Disponibilités | 9 950.00 | | 9 950.00 | 9 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 704 568.00 | | 704 568.00 | 704 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 096 657.00 | 485 522.00 | 32 611 135.00 | 33 096 657.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 217 965.00 | 7 918 787.00 | 40 299 178.00 | 48 217 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 372 238.00 | 9 372 238.00 | | 9 372 238.00 |
DD Réserve légale (1) | 598 599.00 | 509 557.00 | | 598 599.00 |
DH Report à nouveau | 11 370 865.00 | 9 679 073.00 | | 11 370 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 794 928.00 | 1 780 835.00 | | 1 794 928.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 362.00 | 29 772.00 | | 25 362.00 |
DL TOTAL (I) | 23 161 992.00 | 21 371 475.00 | | 23 161 992.00 |
DP Provisions pour risques | 90 505.00 | 90 505.00 | | 90 505.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 026 281.00 | 4 162 118.00 | | 4 026 281.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 116 786.00 | 4 252 623.00 | | 4 116 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 725 343.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 948 477.00 | 5 539 244.00 | | 9 948 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 046 634.00 | 3 637 306.00 | | 3 046 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 995 111.00 | 9 901 893.00 | | 12 995 111.00 |
ED (V) | 25 290.00 | 5 030.00 | | 25 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 299 179.00 | 35 531 021.00 | | 40 299 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 491 905.00 | 36 767 258.00 | 51 259 163.00 | 14 491 905.00 |
FG Production vendue services | 1 104 808.00 | 1 105 638.00 | 2 210 446.00 | 1 104 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 596 713.00 | 37 872 896.00 | 53 469 609.00 | 15 596 713.00 |
FM Production stockée | | | 1 140 148.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 347.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 329 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 967 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 587 501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 052 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 030 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 593 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 655 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 163 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 477 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 128 619.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 584 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 382 687.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 139 691.00 | |
GN Différences positives de change | | | 237 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 889.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 451 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 100 256.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 100 256.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 388.00 | 13 882.00 | | 8 388.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 610.00 | 2 898.00 | | 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 998.00 | 16 780.00 | | 8 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 998.00 | 83 476.00 | | -6 998.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 728.00 | 308 693.00 | | 58 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 590 904.00 | 931 914.00 | | 590 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 108 901.00 | 51 288 027.00 | | 55 108 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 313 973.00 | 49 507 191.00 | | 53 313 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 794 928.00 | 1 780 836.00 | | 1 794 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 884 341.00 | | 2 295 934.00 | 12 884 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 200 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 967.00 | 15 121 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 967.00 | 14 687 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 903.00 | | 21 570.00 | 211 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 471 438.00 | | 2 274 124.00 | 12 471 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 000.00 | | 240.00 | 201 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 008 453.00 | 482 587.00 | 57 775.00 | 7 008 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 739.00 | 52 366.00 | 417.00 | 170 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 837 714.00 | 430 221.00 | 57 358.00 | 6 837 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 252 623.00 | | 135 837.00 | 4 252 623.00 |
6N Sur stocks et en cours | 544 269.00 | 128 619.00 | 187 366.00 | 544 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 544 269.00 | 128 619.00 | 187 366.00 | 544 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 796 892.00 | 128 619.00 | 323 203.00 | 4 796 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 128 619.00 | 329 066.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 948 477.00 | 9 948 477.00 | | 9 948 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 277 968.00 | 1 277 968.00 | | 1 277 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 009 535.00 | 1 009 535.00 | | 1 009 535.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 537 770.00 | 537 770.00 | | 537 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200 240.00 | | 200 240.00 | 200 240.00 |
UX Autres créances clients | 5 612 105.00 | 5 612 105.00 | | 5 612 105.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 138.00 | 16 138.00 | | 16 138.00 |
VB T. V. A. | 142 188.00 | 142 188.00 | | 142 188.00 |
VC Groupe et associés | 10 209 522.00 | 10 209 522.00 | | 10 209 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 965.00 | 135 965.00 | | 135 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 704 568.00 | 704 568.00 | | 704 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 885 511.00 | 16 685 271.00 | 200 240.00 | 16 885 511.00 |
VW T.V.A. | 85 396.00 | 85 396.00 | | 85 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 995 111.00 | 12 995 111.00 | | 12 995 111.00 |