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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 825.00 | 2 916.00 | 909.00 | 3 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 443.00 | 3 210.00 | 1 232.00 | 4 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 264.00 | 6 126.00 | 39 137.00 | 45 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 509.00 | 485.00 | 15 024.00 | 15 509.00 |
BZ Autres créances | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
CF Disponibilités | 7 004.00 | | 7 004.00 | 7 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 048.00 | 485.00 | 25 563.00 | 26 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 311.00 | 6 612.00 | 64 700.00 | 71 311.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 548.00 | -6 072.00 | | -11 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 058.00 | -5 477.00 | | 12 058.00 |
DL TOTAL (I) | 4 510.00 | -7 548.00 | | 4 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 899.00 | 28 482.00 | | 21 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 971.00 | 11 271.00 | | 10 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 206.00 | 8 347.00 | | 15 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 590.00 | 5 162.00 | | 5 590.00 |
EA Autres dettes | 6 523.00 | 13 282.00 | | 6 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 190.00 | 66 545.00 | | 60 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 700.00 | 58 997.00 | | 64 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 106 192.00 | |
FD Production vendue biens | | | 23 042.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 129 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 72.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 436.00 | |
GE Autres charges | | | 9 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 589.00 | 102.00 | | 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 496.00 | -102.00 | | 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 468.00 | 118 406.00 | | 130 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 411.00 | 123 883.00 | | 118 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 058.00 | -5 477.00 | | 12 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 176.00 | 950.00 | | 5 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 175.00 | 950.00 | | 5 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 206.00 | 15 206.00 | | 15 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 494.00 | 17 494.00 | | 17 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 899.00 | 6 831.00 | 15 068.00 | 21 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 521.00 | 18 594.00 | 927.00 | 19 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 190.00 | 45 122.00 | 15 068.00 | 60 190.00 |