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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 159.00 | 1 422.00 | 737.00 | 2 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 585.00 | 24 380.00 | 75 205.00 | 99 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 161.00 | 54 661.00 | 68 500.00 | 123 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 169.00 | 80 463.00 | 144 706.00 | 225 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 489.00 | | 49 489.00 | 49 489.00 |
BZ Autres créances | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
CF Disponibilités | 27 910.00 | | 27 910.00 | 27 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 096.00 | | 84 096.00 | 84 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 264.00 | 80 463.00 | 228 801.00 | 309 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DG Autres réserves | 15 057.00 | | | 15 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 012.00 | | | 34 012.00 |
DL TOTAL (I) | 49 178.00 | | | 49 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 027.00 | | | 66 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 825.00 | | | 58 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 652.00 | | | 7 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 119.00 | | | 47 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 623.00 | | | 179 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 801.00 | | | 228 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 618.00 | | | 145 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 378 577.00 | | 378 577.00 | 378 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 577.00 | | 378 577.00 | 378 577.00 |
FM Production stockée | | | -26 053.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 243.00 | |
GE Autres charges | | | 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 473.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 389.00 | | | -1 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 255.00 | | | 6 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 414.00 | | | 390 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 403.00 | | | 356 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 012.00 | | | 34 012.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 682.00 | | 62 509.00 | 168 682.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 023.00 | 225 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 623.00 | 224 905.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 018.00 | | 62 509.00 | 168 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 664.00 | | | 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 454.00 | 32 243.00 | 4 233.00 | 52 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 454.00 | 32 243.00 | 4 233.00 | 52 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 652.00 | 7 652.00 | | 7 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 923.00 | 14 923.00 | | 14 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 353.00 | 14 353.00 | | 14 353.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
UX Autres créances clients | 49 489.00 | 49 489.00 | | 49 489.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VB T. V. A. | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 027.00 | 32 022.00 | 34 005.00 | 66 027.00 |
VI Groupe et associés | 58 695.00 | 58 695.00 | | 58 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 457.00 | | | 47 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 383.00 | | | 30 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 913.00 | 54 649.00 | 264.00 | 54 913.00 |
VW T.V.A. | 12 820.00 | 12 820.00 | | 12 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 623.00 | 145 618.00 | 34 005.00 | 179 623.00 |