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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 686.00 | | 85 686.00 | 85 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 600.00 | | 114 600.00 | 114 600.00 |
BZ Autres créances | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
CF Disponibilités | 6 696.00 | | 6 696.00 | 6 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 573.00 | | 123 573.00 | 123 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 258.00 | | 209 258.00 | 209 258.00 |
CU Autres participations | 75 686.00 | | 75 686.00 | 75 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -107 833.00 | -105 417.00 | | -107 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 066.00 | -2 416.00 | | 30 066.00 |
DK Provisions réglementées | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DL TOTAL (I) | -50 267.00 | -80 333.00 | | -50 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 384.00 | 221 943.00 | | 211 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 659.00 | 900.00 | | 13 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 482.00 | 44 239.00 | | 34 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 525.00 | 267 082.00 | | 259 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 258.00 | 186 749.00 | | 209 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 686.00 | | | 85 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 686.00 | | | 75 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 659.00 | 13 659.00 | | 13 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 358.00 | 6 358.00 | | 6 358.00 |
UX Autres créances clients | 114 600.00 | 114 600.00 | | 114 600.00 |
VB T. V. A. | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VI Groupe et associés | 211 384.00 | 66 153.00 | 145 231.00 | 211 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 877.00 | 116 877.00 | | 116 877.00 |
VW T.V.A. | 21 146.00 | 21 146.00 | | 21 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 525.00 | 114 294.00 | 145 231.00 | 259 525.00 |